上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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上銀基金 2014年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 417.78 | 149.54 | 35.79% | 24.92 | 5.97% | 207.25 | 49.61% | - | - |
| 2 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 | 1,194.31 | 482.50 | 40.40% | 146.21 | 12.24% | - | - | 234.15 | 19.61% |
| 3 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 | 1,194.31 | 482.50 | 40.40% | 146.21 | 12.24% | - | - | 234.15 | 19.61% |
上銀基金 2014年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 | 336.54 | 153.93 | 45.74% | 46.65 | 13.86% | - | - | 77.25 | 22.96% |
| 2 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 | 336.54 | 153.93 | 45.74% | 46.65 | 13.86% | - | - | 77.25 | 22.96% |