上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
上銀未來生活靈活配置混合A 007393 詳情 混合型-靈活 06-18 1.3159 1.3159 0.04% -0.86% 21.98% 0.28 陳博 0.15% 購買
上銀未來生活靈活配置混合C 014113 詳情 混合型-靈活 06-18 1.2741 1.2741 0.04% -1.15% 21.27% 0.09 陳博 0.00% 購買
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 詳情 混合型-偏股 06-18 0.7130 0.7130 0.18% 21.32% 19.87% 0.98 楊建楠 0.15% 購買
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 詳情 混合型-偏股 06-18 0.7040 0.7040 0.19% 21.15% 19.52% 0.81 楊建楠 0.00% 購買
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合A 013358 詳情 混合型-偏股 06-18 0.6723 0.6723 -0.13% -1.80% 14.30% 0.65 陳博 0.15% 購買
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 013359 詳情 混合型-偏股 06-18 0.6578 0.6578 -0.14% -2.10% 13.61% 0.06 陳博 0.00% 購買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 詳情 債券型-混合二級 06-18 0.8250 0.8250 -0.28% 7.17% 13.04% 1.00 馬小東 0.08% 購買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 詳情 債券型-混合二級 06-18 0.8185 0.8185 -0.28% 7.01% 12.73% 0.10 馬小東 0.00% 購買
上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 011277 詳情 混合型-偏股 06-18 0.3729 0.3729 0.49% 2.25% 12.08% 0.46 翟云飛 0.15% 購買
上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 013892 詳情 混合型-偏股 06-18 0.3654 0.3654 0.50% 1.92% 11.40% 0.03 翟云飛 0.00% 購買
上銀中證500指數(shù)增強型A 009613 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 1.0122 1.0122 -0.22% 0.03% 10.36% 0.50 鉏國彬 等 0.12% 購買
上銀中證500指數(shù)增強型C 009614 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 0.9974 0.9974 -0.22% -0.12% 10.04% 0.33 鉏國彬 等 0.00% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 詳情 混合型-偏債 06-18 1.1853 1.1853 0.19% 2.45% 9.92% 1.48 趙治燁 等 0.08% 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式A 020186 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0990 1.0990 0.15% 3.85% 9.70% 0.14 陳博 0.15% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 詳情 混合型-偏債 06-18 1.1802 1.1802 0.20% 2.30% 9.61% 1.04 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式C 020187 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0907 1.0907 0.15% 3.53% 9.07% 0.06 陳博 0.00% 購買
上銀豐益混合A 011504 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0887 1.0887 0.14% 3.51% 8.69% 0.27 高永 0.08% 購買
上銀豐益混合C 011505 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0707 1.0707 0.14% 3.31% 8.25% 0.36 高永 0.00% 購買
上銀鑫卓混合A 008244 詳情 混合型-偏股 06-18 1.2944 1.5044 0.29% 2.00% 7.93% 6.10 盧揚 0.15% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A 012332 詳情 混合型-平衡 06-18 0.9125 0.9125 0.32% 1.04% 7.49% 3.59 盧揚 0.15% 購買
上銀鑫達靈活配置混合A 004138 詳情 混合型-靈活 06-18 1.1451 1.9873 0.24% -0.67% 7.42% 1.92 趙治燁 等 0.12% 購買
上銀鑫卓混合C 015745 詳情 混合型-偏股 06-18 1.2672 1.4772 0.29% 1.70% 7.29% 0.70 盧揚 0.00% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 013138 詳情 指數(shù)型-固收 06-18 1.1346 1.2176 0.03% 1.46% 6.94% 54.36 許佳 0.08% 購買
上銀內(nèi)需增長股票A 009899 詳情 股票型 06-18 0.8006 0.8006 0.13% 3.29% 6.89% 0.54 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 012333 詳情 混合型-平衡 06-18 0.8914 0.8914 0.33% 0.75% 6.87% 0.10 盧揚 0.00% 購買
上銀鑫達靈活配置混合C 015753 詳情 混合型-靈活 06-18 1.1205 1.6305 0.23% -0.95% 6.80% 1.64 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀政策性金融債債券A 007492 詳情 債券型-長債 06-18 1.0803 1.2551 0.03% 1.41% 6.77% 98.43 陳芳菲 0.08% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 021011 詳情 指數(shù)型-固收 06-18 1.1318 1.1398 0.03% 1.41% 6.72% 7.32 許佳 0.00% 購買
上銀政策性金融債債券C 021139 詳情 債券型-長債 06-18 1.0782 1.1822 0.03% 1.36% 6.61% 1.99 陳芳菲 0.00% 購買
上銀慧恒收益增強債券A 010899 詳情 債券型-混合二級 06-18 0.8599 0.8599 0.19% 0.22% 6.53% 0.85 陳芳菲 0.08% 購買
上銀新興價值成長混合A 000520 詳情 混合型-靈活 06-18 1.0400 2.5180 0.29% -0.86% 6.45% 1.43 趙治燁 0.15% 購買
上銀內(nèi)需增長股票C 015754 詳情 股票型 06-18 0.7859 0.7859 0.13% 2.97% 6.22% 0.01 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀慧恒收益增強債券C 014116 詳情 債券型-混合二級 06-18 0.8520 0.8520 0.20% 0.07% 6.21% 0.74 陳芳菲 0.00% 購買
上銀價值增長3個月持有期混合A 013284 詳情 混合型-平衡 06-18 1.0190 1.0190 0.08% -1.49% 5.75% 0.02 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 詳情 FOF-均衡型 06-16 0.9879 0.9879 0.12% 1.11% 5.51% 0.10 王振雄 等 0.12% 購買
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 018252 詳情 債券型-長債 06-18 1.0809 1.1176 0.04% 1.08% 5.49% 84.31 樓昕宇 - 購買
上銀價值增長3個月持有期混合C 013285 詳情 混合型-平衡 06-18 1.0084 1.0084 0.08% -1.64% 5.43% 0.18 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 013723 詳情 債券型-長債 06-18 1.0330 1.1347 0.04% 0.57% 5.11% 10.30 許佳 - 購買
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 016999 詳情 債券型-長債 06-18 1.0634 1.1012 0.03% 0.71% 4.79% 51.29 葛沁沁 等 - 購買
上銀聚永益一年定開債券 009577 詳情 債券型-長債 06-18 1.0654 1.2072 0.05% 0.95% 4.49% 81.78 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧鑫利債券 016537 詳情 債券型-長債 06-18 1.1683 1.1983 0.01% 0.73% 4.47% 53.43 陳芳菲 0.08% 購買
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 詳情 債券型-長債 06-18 1.0490 1.0490 0.01% 1.57% 4.47% 12.58 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀慧鼎利債券A 012750 詳情 債券型-長債 06-18 1.0477 1.1214 0.05% 1.67% 4.37% 21.85 馬小東 等 0.08% 購買
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 詳情 債券型-長債 06-18 1.0467 1.0467 0.00% 1.46% 4.25% 6.04 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀聚遠鑫87個月定開債 010639 詳情 債券型-長債 06-13 1.1850 1.1988 - 2.03% 4.22% 94.00 葛沁沁 - 購買
上銀慧誠利60天持有期債券A 020550 詳情 債券型-長債 06-18 1.0499 1.0499 0.01% 1.67% 4.06% 2.75 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀聚德益一年定開債券 009578 詳情 債券型-長債 06-18 1.0807 1.1799 0.03% 1.03% 4.02% 83.68 樓昕宇 - 購買
上銀慧誠利60天持有期債券C 020551 詳情 債券型-長債 06-18 1.0474 1.0474 0.00% 1.56% 3.87% 2.33 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧豐利債券 009284 詳情 債券型-長債 06-18 1.0555 1.1460 0.03% 0.90% 3.76% 51.02 傅芳芳 等 0.08% 購買
上銀慧嘉利債券 012465 詳情 債券型-長債 06-18 1.0496 1.1396 0.01% 0.99% 3.39% 132.70 傅芳芳 等 0.08% 購買
上銀慧信利三個月定開債 015335 詳情 債券型-長債 06-18 1.0786 1.0986 0.04% 1.17% 3.27% 20.63 蔡唯峰 0.08% 購買
上銀慧祥利債券A 006901 詳情 債券型-長債 06-18 1.0559 1.2238 0.02% 0.82% 3.22% 62.55 葛沁沁 等 - 購買
上銀慧興盈債券 011529 詳情 債券型-長債 06-18 1.0663 1.1419 0.05% 1.11% 3.17% 35.27 葛沁沁 等 0.08% 購買
上銀慧添利債券 002486 詳情 債券型-長債 06-18 1.0400 1.4146 0.02% 1.16% 3.15% 31.72 蔡唯峰 0.00% 購買
上銀慧祥利債券C 006917 詳情 債券型-長債 06-18 1.0486 1.2115 0.02% 0.68% 2.91% 0.00 葛沁沁 等 - 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 009560 詳情 指數(shù)型-固收 06-18 1.0843 1.1716 0.03% 0.59% 2.91% 150.93 許佳 0.08% 購買
上銀聚增富定期開放債券 005431 詳情 債券型-長債 06-18 1.0454 1.2218 0.04% 0.90% 2.86% 7.74 許佳 - 購買
上銀慧尚6個月持有期混合A 012334 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0575 1.0575 0.06% -0.08% 2.75% 0.32 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀聚鴻益三個月定開債 005432 詳情 債券型-長債 06-18 1.0321 1.2868 0.02% 0.67% 2.74% 30.15 許佳 0.08% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 021138 詳情 指數(shù)型-固收 06-18 1.0822 1.1082 0.03% 0.53% 2.74% 2.82 許佳 0.00% 購買
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 015949 詳情 債券型-長債 06-18 1.0150 1.0844 0.02% 0.98% 2.69% 50.24 馬小東 等 - 購買
上銀慧佳盈債券 005666 詳情 債券型-長債 06-18 1.0150 1.2625 0.02% 1.07% 2.60% 80.41 樓昕宇 等 0.01% 購買
上銀慧永利中短期債券A 007754 詳情 債券型-中短債 06-18 1.0516 1.1554 0.01% 1.12% 2.58% 47.25 葛沁沁 0.04% 購買
020432 詳情 債券型-長債 06-18 1.0131 1.0381 0.03% 0.61% 2.49% 20.12 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀聚遠盈42個月定開債券 009851 詳情 債券型-長債 06-13 1.0763 1.1514 - 1.16% 2.43% 85.56 葛沁沁 - 購買
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 015942 詳情 債券型-中短債 06-18 1.1042 1.1042 0.02% 1.05% 2.42% 32.63 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀慧永利中短期債券C 007755 詳情 債券型-中短債 06-18 1.0701 1.1431 0.02% 1.00% 2.33% 6.75 葛沁沁 0.00% 購買
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 015943 詳情 債券型-中短債 06-18 1.0978 1.0978 0.01% 0.96% 2.22% 31.68 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧尚6個月持有期混合C 012335 詳情 混合型-偏債 06-18 1.0353 1.0353 0.06% -0.38% 2.13% 0.07 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 007390 詳情 指數(shù)型-固收 06-18 1.0462 1.1497 0.03% 0.68% 1.56% 10.78 許佳 等 0.08% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-16 0.9936 0.9936 0.00% 0.91% 1.44% 0.01 王振雄 等 0.00% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-16 0.9853 0.9853 0.01% 0.92% 1.38% 2.02 王振雄 等 0.02% 購買
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 詳情 指數(shù)型-固收 06-18 1.0378 1.0378 0.01% 0.54% 1.19% 0.50 傅芳芳 0.00% 購買
上銀鑫恒混合A 010313 詳情 混合型-偏股 06-18 0.7928 0.7928 0.14% -5.60% -3.53% 0.77 盧揚 0.15% 購買
上銀鑫恒混合C 013846 詳情 混合型-偏股 06-18 0.7578 0.7578 0.13% -5.89% -4.12% 0.00 盧揚 0.00% 購買
上銀慧臻利率債債券A 021468 詳情 債券型-長債 06-18 1.0272 1.0372 0.04% 0.53% - 78.35 許佳 0.08% 購買
上銀數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 021594 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0341 1.0341 1.32% -1.79% - 0.02 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 021593 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0378 1.0378 1.33% -1.58% - 0.12 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀慧臻利率債債券C 021868 詳情 債券型-長債 06-18 1.0247 1.0347 0.04% 0.42% - 0.03 許佳 0.00% 購買
上銀慧鼎利債券C 021869 詳情 債券型-長債 06-18 1.0452 1.0452 0.04% 1.56% - 0.01 葛沁沁 等 0.00% 購買
上銀先進制造混合發(fā)起式A 023158 詳情 混合型-偏股 06-18 0.9692 0.9692 0.12% - - 0.10 鄭眾 0.15% 購買
上銀先進制造混合發(fā)起式C 023159 詳情 混合型-偏股 06-18 0.9676 0.9676 0.11% - - 0.01 鄭眾 0.00% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0531 1.0531 -0.04% - - 0.41 盧揚 0.15% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 詳情 混合型-偏股 06-18 1.0521 1.0521 -0.04% - - 0.24 盧揚 0.00% 購買
上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 024070 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 0.9776 0.9776 0.83% - - 0.13 翟云飛 0.00% 購買
上銀中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 024069 詳情 指數(shù)型-股票 06-18 0.9778 0.9778 0.82% - - 0.12 翟云飛 0.07% 購買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 024163 詳情 指數(shù)型-固收 06-18 1.0460 1.0460 0.03% - - - 許佳 等 - 購買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 024071 詳情 指數(shù)型-股票 06-13 0.9998 0.9998 - - - 0.12 翟云飛 0.07% 購買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 024072 詳情 指數(shù)型-股票 06-13 0.9997 0.9997 - - - 0.05 翟云飛 0.00% 購買
上銀新興價值成長混合C 024608 詳情 混合型-靈活 06-18 1.0400 1.0400 0.29% - - - 趙治燁 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
上銀慧財寶貨幣A 000542 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-18 0.4025 1.3770% 1.35% 1.35% 0.36% 2.82 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧財寶貨幣B 000543 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-18 0.4728 1.6360% 1.60% 1.60% 0.42% 201.02 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣B 002733 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-18 0.3777 1.3810% 1.38% 1.39% 0.38% 27.45 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧增利貨幣B 004449 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-18 0.4936 1.6250% 1.59% 1.58% 0.41% 207.93 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣E 017781 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-18 0.3001 1.1010% 1.10% 1.10% 0.31% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧盈利貨幣A 017780 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-18 0.3089 1.1270% 1.13% 1.13% 0.32% 132.94 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧增利貨幣E 017940 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-18 0.4281 1.3820% 1.35% 1.34% 0.35% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧增利貨幣A 017939 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-18 0.4276 1.3810% 1.34% 1.34% 0.35% 25.13 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧盈利貨幣C 023777 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-18 0.3382 1.2260% 1.23% 1.24% - 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀聚加利貨幣 005199 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 樓昕宇 - 購買