上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-03-03 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 171.82 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 3.75 | 84,692.16 | 62,603.63 | 46,110.80 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.25 | 126.92 | 163.20 | 138.60 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 903.74 | 21,409,893.12 | 18,788,203.82 | 14,940,630.27 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 13.28 | 218,170.84 | 209,906.85 | 217,869.94 |
| 基金投資 | 詳情 | 880.32 | 21,966.25 | 6,554.61 | 7,192.37 |
| 債券投資 | 詳情 | 10.14 | 21,071,578.09 | 18,457,602.79 | 14,593,551.93 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 98,177.94 | 114,139.57 | 122,016.02 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 277.82 | 136.22 | 139.32 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 2,001,397.57 | 1,206,807.73 | 1,253,355.99 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 7,259.15 | 24,143.25 | 52,267.65 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | 0.27 | 1.13 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 48,551.20 | 24,808.94 | 37,757.39 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 1,079.55 | 27,881,175.28 | 24,699,059.94 | 20,312,698.26 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-03-03 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 3,717,288.64 | 3,071,799.78 | 3,317,340.99 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 2,098.67 | 60,733.02 | 47,951.45 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 4.12 | 13,706.26 | 13,244.93 | 8,454.35 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 0.72 | 4,799.98 | 4,381.12 | 3,270.35 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.17 | 1,237.51 | 1,085.98 | 824.00 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 0.03 | 299.56 | 409.01 | 98.80 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 0.62 | 272.42 | 282.53 | 236.01 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | 133.78 | 114.25 | 164.41 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 4.09 | 1,454.21 | 911.98 | 1,276.56 |
| 負債合計 | 詳情 | 9.85 | 3,741,291.04 | 3,152,962.59 | 3,379,616.92 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 1,112.82 | 22,986,035.66 | 20,773,899.52 | 16,559,294.60 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,069.70 | 24,139,884.25 | 21,546,097.35 | 16,933,081.34 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,079.55 | 27,881,175.28 | 24,699,059.94 | 20,312,698.26 |
數(shù)據(jù)加載中...