上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-04-28 | 2025-03-17 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 29.91 | -0.04 | 1,082,516.35 | 483,623.86 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.05 | 0.10 | 160,468.60 | 83,440.87 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | 38,152.27 | 21,720.78 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | 76,780.92 | 36,959.94 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -133.08 | 7.67 | 636,046.48 | 280,174.04 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | -10,902.32 | -5,227.03 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | -136.12 | -160.56 |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | 636,346.27 | 280,407.44 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 3,809.27 | 2,035.39 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | -411.99 | -190.81 |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | 7,341.36 | 3,309.61 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 162.90 | -7.81 | 285,834.35 | 119,935.33 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.04 | - | 166.91 | 73.62 |
| 減：二、費用 | 詳情 | -2.56 | 0.02 | 135,784.52 | 64,716.90 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | - | 51,088.92 | 23,399.81 |
| 2.托管費 | 詳情 | - | - | 12,899.89 | 5,833.65 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | - | 3,644.33 | 1,675.26 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 66,318.68 | 32,898.46 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 66,318.68 | 32,898.46 |
| 6.其他費用 | 詳情 | -2.56 | - | 1,432.92 | 664.59 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 32.48 | -0.06 | 946,731.82 | 418,906.96 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 32.48 | -0.06 | 946,731.82 | 418,906.96 |
數(shù)據(jù)加載中...