上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

上銀基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 530.63 205.00 38.63% 34.17 6.44% 255.63 48.17% - -
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 9,094.38 4,505.28 49.54% 1,365.24 15.01% - - 647.05 7.11%
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 9,094.38 4,505.28 49.54% 1,365.24 15.01% - - 647.05 7.11%

上銀基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 283.35 105.88 37.37% 17.65 6.23% 143.51 50.65% - -
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 1,464.78 657.95 44.92% 199.38 13.61% - - 291.62 19.91%
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 1,464.78 657.95 44.92% 199.38 13.61% - - 291.62 19.91%