上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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上銀基金 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上銀新興價(jià)值成長混合 | 詳情 | 530.63 | 205.00 | 38.63% | 34.17 | 6.44% | 255.63 | 48.17% | - | - |
| 2 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 | 9,094.38 | 4,505.28 | 49.54% | 1,365.24 | 15.01% | - | - | 647.05 | 7.11% |
| 3 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 | 9,094.38 | 4,505.28 | 49.54% | 1,365.24 | 15.01% | - | - | 647.05 | 7.11% |
上銀基金 2015年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上銀新興價(jià)值成長混合 | 詳情 | 283.35 | 105.88 | 37.37% | 17.65 | 6.23% | 143.51 | 50.65% | - | - |
| 2 | 000542 | 上銀慧財(cái)寶貨幣A | 詳情 | 1,464.78 | 657.95 | 44.92% | 199.38 | 13.61% | - | - | 291.62 | 19.91% |
| 3 | 000543 | 上銀慧財(cái)寶貨幣B | 詳情 | 1,464.78 | 657.95 | 44.92% | 199.38 | 13.61% | - | - | 291.62 | 19.91% |