新沃基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

新沃基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001916 新沃通寶A 詳情 51.12 22.73 44.47% 3.44 6.74% - - 9.48 18.54%
2 002302 新沃通寶B 詳情 51.12 22.73 44.47% 3.44 6.74% - - 9.48 18.54%
3 002564 新沃通盈靈活配置混合 詳情 7.27 4.22 58.01% 1.05 14.50% - - - -
4 003664 新沃通利純債A 詳情 312.56 193.68 61.96% 32.30 10.33% - - 0.06 0.02%
5 003665 新沃通利純債C 詳情 312.56 193.68 61.96% 32.30 10.33% - - 0.06 0.02%
6 010570 新沃創(chuàng)新領航混合A 詳情 80.98 51.85 64.02% 6.48 8.00% - - 15.46 19.09%
7 010571 新沃創(chuàng)新領航混合C 詳情 80.98 51.85 64.02% 6.48 8.00% - - 15.46 19.09%
8 010607 新沃安鑫87個月定開債 詳情 4,897.73 768.39 15.69% 256.13 5.23% - - - -
9 012143 新沃內需增長混合A 詳情 26.63 15.09 56.65% 2.51 9.44% - - 1.03 3.86%
10 012144 新沃內需增長混合C 詳情 26.63 15.09 56.65% 2.51 9.44% - - 1.03 3.86%
11 022179 新沃中債0-3年政策性金融債指數A 詳情 71.06 41.83 58.87% 13.94 19.62% - - 0.15 0.22%
12 022180 新沃中債0-3年政策性金融債指數C 詳情 71.06 41.83 58.87% 13.94 19.62% - - 0.15 0.22%

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新沃基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001916 新沃通寶A 詳情 25.64 9.82 38.29% 1.49 5.80% - - 4.57 17.84%
2 002302 新沃通寶B 詳情 25.64 9.82 38.29% 1.49 5.80% - - 4.57 17.84%
3 002564 新沃通盈靈活配置混合 詳情 4.06 2.13 52.57% 0.53 13.14% - - - -
4 003664 新沃通利純債A 詳情 7.77 3.96 50.94% 0.68 8.70% - - 0.01 0.17%
5 003665 新沃通利純債C 詳情 7.77 3.96 50.94% 0.68 8.70% - - 0.01 0.17%
6 010570 新沃創(chuàng)新領航混合A 詳情 46.80 28.98 61.92% 3.62 7.74% - - 8.63 18.44%
7 010571 新沃創(chuàng)新領航混合C 詳情 46.80 28.98 61.92% 3.62 7.74% - - 8.63 18.44%
8 010607 新沃安鑫87個月定開債 詳情 2,534.24 382.78 15.10% 127.59 5.03% - - - -
9 012143 新沃內需增長混合A 詳情 12.29 8.08 65.72% 1.35 10.95% - - 0.55 4.48%
10 012144 新沃內需增長混合C 詳情 12.29 8.08 65.72% 1.35 10.95% - - 0.55 4.48%