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單位凈值 (2025-12-12)

1.1037-0.04%
近1月：-0.03%
近1年：0.73%

累計凈值

1.1837
近3月：0.37%
近3年：5.25%

近6月：-0.50%
成立來：18.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：莊磊
成 立 日：2016-12-27管 理 人：新沃基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1037 1.1837 -0.04%
    12-11 1.1041 1.1841 0.04%
    12-10 1.1037 1.1837 0.03%
    12-09 1.1034 1.1834 0.04%
    12-08 1.1030 1.1830 0.00%
    12-05 1.1030 1.1830 0.05%
    12-04 1.1025 1.1825 -0.09%
    12-03 1.1035 1.1835 -0.03%
    12-02 1.1038 1.1838 -0.02%
    12-01 1.1040 1.1840 0.01%
    11-28 1.1039 1.1839 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    0.37%
    -0.50%
    0.28%
    0.73%
    3.65%
    5.25%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    1459 | 3513
    1918 | 3484
    2948 | 3397
    2428 | 3241
    2520 | 3200
    2509 | 2673
    2235 | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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