凱石基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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凱石基金 2021年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 詳情 5,002.76 1,200.94 24.01% 80.06 1.60% 3,696.95 73.90% - -
2 006822 凱石湛混合A 詳情 145.85 54.66 37.47% 9.11 6.25% 50.72 34.77% 16.62 11.39%
3 006823 凱石湛混合C 詳情 145.85 54.66 37.47% 9.11 6.25% 50.72 34.77% 16.62 11.39%
4 007257 凱石灃混合A 詳情 179.18 52.65 29.38% 8.77 4.90% 99.79 55.69% 8.71 4.86%
5 007258 凱石灃混合C 詳情 179.18 52.65 29.38% 8.77 4.90% 99.79 55.69% 8.71 4.86%
6 008433 凱石岐短債A 詳情 46.25 15.12 32.69% 5.04 10.90% 0.86 1.87% 0.72 1.57%
7 008434 凱石岐短債C 詳情 46.25 15.12 32.69% 5.04 10.90% 0.86 1.87% 0.72 1.57%

凱石基金 2021年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟定開混合 詳情 1,715.98 569.76 33.20% 37.98 2.21% 1,099.01 64.05% - -
2 006822 凱石湛混合A 詳情 40.43 12.03 29.75% 2.00 4.96% 20.38 50.42% 3.48 8.61%
3 006823 凱石湛混合C 詳情 40.43 12.03 29.75% 2.00 4.96% 20.38 50.42% 3.48 8.61%
4 007257 凱石灃混合A 詳情 104.41 32.58 31.21% 5.43 5.20% 54.71 52.40% 4.94 4.73%
5 007258 凱石灃混合C 詳情 104.41 32.58 31.21% 5.43 5.20% 54.71 52.40% 4.94 4.73%
6 008433 凱石岐短債A 詳情 29.61 9.48 32.03% 3.16 10.68% 0.54 1.82% 0.39 1.31%
7 008434 凱石岐短債C 詳情 29.61 9.48 32.03% 3.16 10.68% 0.54 1.82% 0.39 1.31%
8 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 詳情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
9 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 詳情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
10 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 詳情 3.14 - - - - 1.14 36.24% - -
11 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 詳情 3.54 - - - - 1.54 43.55% - -
12 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 詳情 3.14 - - - - 1.14 36.24% - -
13 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 詳情 3.54 - - - - 1.54 43.55% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

凱石基金 2021年1季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-01-11

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006820 凱石源混合A 詳情 2.15 - - - - 0.15 6.92% - -
2 006821 凱石源混合C 詳情 2.15 - - - - 0.15 6.92% - -
3 007399 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營混合A 詳情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -
4 007400 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營混合C 詳情 0.01 - - - - 0.01 100.00% - -