凱石基金管理有限公司
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凱石基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 | 詳情 | 198.32 | 169.65 | 85.54% | 12.17 | 6.14% | - | - | - | - |
| 2 | 008433 | 凱石岐短債A | 詳情 | 45.91 | 11.73 | 25.55% | 3.91 | 8.52% | - | - | 0.80 | 1.75% |
| 3 | 008434 | 凱石岐短債C | 詳情 | 45.91 | 11.73 | 25.55% | 3.91 | 8.52% | - | - | 0.80 | 1.75% |
凱石基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 | 詳情 | 118.57 | 103.49 | 87.28% | 6.90 | 5.82% | - | - | - | - |
| 2 | 008433 | 凱石岐短債A | 詳情 | 20.16 | 4.87 | 24.15% | 1.62 | 8.05% | - | - | 0.21 | 1.05% |
| 3 | 008434 | 凱石岐短債C | 詳情 | 20.16 | 4.87 | 24.15% | 1.62 | 8.05% | - | - | 0.21 | 1.05% |
| 4 | 007257 | 凱石灃混合A | 詳情 | - | - | - | - | - | 0.81 | - | - | - |
| 5 | 007258 | 凱石灃混合C | 詳情 | - | - | - | - | - | 0.81 | - | - | - |