凱石基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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凱石基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006430 凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 詳情 198.32 169.65 85.54% 12.17 6.14% - - - -
2 008433 凱石岐短債A 詳情 45.91 11.73 25.55% 3.91 8.52% - - 0.80 1.75%
3 008434 凱石岐短債C 詳情 45.91 11.73 25.55% 3.91 8.52% - - 0.80 1.75%

凱石基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006430 凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 詳情 118.57 103.49 87.28% 6.90 5.82% - - - -
2 008433 凱石岐短債A 詳情 20.16 4.87 24.15% 1.62 8.05% - - 0.21 1.05%
3 008434 凱石岐短債C 詳情 20.16 4.87 24.15% 1.62 8.05% - - 0.21 1.05%
4 007257 凱石灃混合A 詳情 - - - - - 0.81 - - -
5 007258 凱石灃混合C 詳情 - - - - - 0.81 - - -