明亞基金管理有限責(zé)任公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

明亞基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 94.53 70.05 74.11% 7.66 8.10% - - 4.40 4.65%
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 94.53 70.05 74.11% 7.66 8.10% - - 4.40 4.65%
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強A 詳情 72.51 53.74 74.11% 8.06 11.12% - - 0.97 1.34%
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強C 詳情 72.51 53.74 74.11% 8.06 11.12% - - 0.97 1.34%
5 019568 明亞久安90天持有期債券A 詳情 17.90 11.25 62.84% 1.87 10.47% - - 0.00 0.00%
6 019569 明亞久安90天持有期債券C 詳情 17.90 11.25 62.84% 1.87 10.47% - - 0.00 0.00%

明亞基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 41.93 32.97 78.63% 3.30 7.86% - - 1.26 3.01%
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 41.93 32.97 78.63% 3.30 7.86% - - 1.26 3.01%
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強A 詳情 36.34 28.34 77.98% 4.25 11.70% - - 0.91 2.50%
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強C 詳情 36.34 28.34 77.98% 4.25 11.70% - - 0.91 2.50%