基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

2.14410.01%
近1月：0.10%
近1年：1.04%

累計(jì)凈值

2.6417
近3月：-0.32%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來(lái)：164.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何明等
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 2.1441 2.6417 0.01%
    04-29 2.1439 2.6415 0.01%
    04-28 2.1436 2.6412 0.00%
    04-25 2.1436 2.6412 0.00%
    04-24 2.1437 2.6413 0.00%
    04-23 2.1436 2.6412 -0.01%
    04-22 2.1438 2.6414 0.01%
    04-21 2.1436 2.6412 0.00%
    04-18 2.1435 2.6411 0.00%
    04-17 2.1435 2.6411 0.00%
    04-16 2.1436 2.6412 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    -0.32%
    0.27%
    -0.40%
    1.04%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2904 | 3057
    3263 | 3366
    3198 | 3313
    3147 | 3187
    3211 | 3289
    2891 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金增加上?；?/a> 基金資訊 04-25 10:49
53 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金2025年1季 基金資訊 04-21 10:10
40 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:30
95 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于上海分公司辦公地址變更 基金資訊 04-14 07:23
73 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-11 07:03
55 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 10:28
73 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司旗下公募基金通過(guò)證券公司交 基金資訊 03-25 09:17
56 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-25 09:07
107 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金2024年年度 基金資訊 03-25 07:31
93 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于《明亞基金管理有限責(zé)任 基金資訊 03-20 07:28
57 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金增加奕豐基 基金資訊 03-19 10:18
114 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司高級(jí)管理人員任職公告 基金資訊 03-19 07:34
95 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司基金管理人的法定名稱、住所 基金資訊 03-17 09:13
107 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于住所及辦公地址變更的公 基金資訊 03-17 07:34
73 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 02-28 16:16
75 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-28 10:09
488 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于《明亞久安90天持有期 基金資訊 02-28 00:00
596 1 這只債基虛假業(yè)績(jī)。 有決策力的魏越4 01-27 09:43
405 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-17 09:05
594 0 我發(fā)現(xiàn)個(gè)好債基，叫方正睿利。這一年收益有7.4%呢 伶俐乖巧的荷風(fēng)8 01-16 00:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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