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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	37.10%	--
25國開	37.10%	--
25農發(fā)	29.57%	--
25農發(fā)	29.57%	--
24進出	22.36%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.9900	2.6505	0.00%
12-11	1.9900	2.6505	0.01%
12-10	1.9898	2.6503	0.01%
12-09	1.9897	2.6502	0.01%
12-08	1.9895	2.6500	0.01%
12-05	1.9893	2.6498	0.02%
12-04	1.9889	2.6494	-0.04%
12-03	1.9897	2.6502	-0.01%
12-02	1.9898	2.6503	-0.01%
12-01	1.9899	2.6504	0.01%
11-28	1.9897	2.6502	0.01%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-12-12

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.00%	0.18%	0.31%	0.04%	0.30%	162.92%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.08%	-0.12%	0.39%	0.19%	0.88%	1.36%	6.71%	11.10%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2684 \| 3518	1172 \| 3513	2980 \| 3484	1607 \| 3397	2646 \| 3241	2838 \| 3200	1 \| 2673	-- \| 2296
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.14%	0.26%	-0.49%	0.28%	0.05%	1.02%	157.73%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	721 \| 3497	2946 \| 3451	2153 \| 3040	3140 \| 3316	2466 \| 3195	2133 \| 3360	1 \| 3226	-- \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	161.22%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
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現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-09-17~至今	何明	87天	0.18%
2023-12-08~2025-09-16	何明趙鑫岱	1年又283天	162.97%
2023-10-24~2023-12-07	何明	44天	0.71%

點擊	標題	作者	最新更新時間
65	公告明亞基金管理有限責任公司關于旗下部分基金增加和訊信	基金資訊	11-20 10:19
109	公告明亞基金管理有限責任公司關于旗下部分基金增加華瑞保	基金資訊	11-11 10:16
116	公告明亞基金管理有限責任公司關于旗下基金2025年3季	基金資訊	10-27 15:55
90	公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-27 09:16
249	公告明亞基金管理有限責任公司高級管理人員變更公告	基金資訊	09-29 07:37
158	公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金產品資料概要	基金資訊	09-22 15:25
170	公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金產品資料	基金資訊	09-22 10:07
230	公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	09-22 10:06
239	公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金經理變更	基金資訊	09-18 07:07
172	公告明亞基金管理有限責任公司關于旗下部分公開募集證券投	基金資訊	09-17 14:18
196	公告明亞基金管理有限責任公司關于旗下基金2025年中期	基金資訊	08-28 15:49
174	公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-28 09:15
183	公告明亞基金管理有限責任公司關于旗下部分基金增加玄元保	基金資訊	08-20 15:09
239	公告明亞基金管理有限責任公司關于上海分公司負責人變更的	基金資訊	08-12 07:31
213	公告明亞基金管理有限責任公司關于旗下部分基金增加廣州經	基金資訊	07-29 10:15
238	公告明亞基金管理有限責任公司關于公司法定代表人變更的公	基金資訊	07-29 07:35
223	公告明亞基金管理有限責任公司關于旗下基金2025年2季	基金資訊	07-18 11:36
186	公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 09:54
197	公告明亞基金管理有限責任公司關于公司董事變更的公告	基金資訊	07-15 18:47
199	公告明亞基金管理有限責任公司基金行業(yè)高級管理人員變更公	基金資訊	07-15 18:46

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）	基金經理：何明
成立日：2023-10-24	管理人：明亞基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

2025-06-26	每份派現(xiàn)金0.0799元
2025-05-27	每份派現(xiàn)金0.0830元
2025-04-15	每份派現(xiàn)金0.0870元
2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0900元
2024-11-04	每份派現(xiàn)金0.0840元
2024-08-16	每份派現(xiàn)金0.0959元
2024-07-11	每份派現(xiàn)金0.0998元
2024-05-20	每份派現(xiàn)金0.0409元

基金名稱	關注度
華夏國證半導體芯片ET	235人
鵬華碳中和主題混合C	258人
永贏先進制造智選混合發(fā)	328人
招商中證白酒指數(LO	273人
廣發(fā)全球精選股票(QD	251人

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