基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

2.06390.00%
近1月：0.07%
近1年：0.30%

累計(jì)凈值

2.6445
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：-0.14%
成立來(lái)：164.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何明等
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 2.0639 2.6445 0.00%
    06-13 2.0638 2.6444 0.00%
    06-12 2.0637 2.6443 0.00%
    06-11 2.0637 2.6443 0.00%
    06-10 2.0638 2.6444 0.01%
    06-09 2.0636 2.6442 0.01%
    06-06 2.0633 2.6439 0.01%
    06-05 2.0630 2.6436 0.00%
    06-04 2.0630 2.6436 0.01%
    06-03 2.0628 2.6434 0.00%
    05-30 2.0627 2.6433 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.27%
    -0.14%
    -0.27%
    0.30%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2858 | 3101
    3012 | 3099
    2978 | 3041
    2890 | 2954
    2914 | 2992
    2697 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于公司董事變更的公告 基金資訊 05-31 09:14
44 0 現(xiàn)在的債券市場(chǎng)整體還是表現(xiàn)良好的，還是得多買點(diǎn)穩(wěn)健 有毅力的浪子 05-28 13:47
62 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金增加上海云 基金資訊 05-27 15:23
69 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金增加上海聯(lián) 基金資訊 05-26 15:21
117 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 05-26 07:07
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129 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于上海分公司辦公地址變更 基金資訊 04-14 07:23
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76 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-25 09:07
128 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金2024年年度 基金資訊 03-25 07:31
120 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于《明亞基金管理有限責(zé)任 基金資訊 03-20 07:28
74 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金增加奕豐基 基金資訊 03-19 10:18
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129 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司基金管理人的法定名稱、住所 基金資訊 03-17 09:13
132 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于住所及辦公地址變更的公 基金資訊 03-17 07:34
91 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 02-28 16:16
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