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明亞久安90天持有期債券A(019568
)

單位凈值 (2025-06-16)

2.02520.00%
近1月：0.09%
近1年：0.50%

累計凈值

2.5986
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：-0.04%
成立來：159.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何明等
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 2.0252 2.5986 0.00%
    06-13 2.0251 2.5985 0.00%
    06-12 2.0250 2.5984 0.00%
    06-11 2.0250 2.5984 0.00%
    06-10 2.0250 2.5984 0.01%
    06-09 2.0248 2.5982 0.01%
    06-06 2.0245 2.5979 0.01%
    06-05 2.0242 2.5976 0.00%
    06-04 2.0242 2.5976 0.01%
    06-03 2.0240 2.5974 0.00%
    05-30 2.0239 2.5973 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.32%
    -0.04%
    -0.18%
    0.50%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2620 | 3101
    2957 | 3099
    2958 | 3041
    2862 | 2954
    2884 | 2992
    2692 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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