明亞基金管理有限責任公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

明亞基金 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 57.10 43.83 76.76% 5.48 9.59% - - 3.93 6.88%
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 57.10 43.83 76.76% 5.48 9.59% - - 3.93 6.88%
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強A 詳情 49.15 38.57 78.48% 5.79 11.77% - - 3.23 6.56%
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強C 詳情 49.15 38.57 78.48% 5.79 11.77% - - 3.23 6.56%
5 019568 明亞久安90天持有期債券A 詳情 53.34 28.77 53.94% 4.80 8.99% - - 0.10 0.19%
6 019569 明亞久安90天持有期債券C 詳情 53.34 28.77 53.94% 4.80 8.99% - - 0.10 0.19%
7 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 詳情 212.82 124.57 58.53% 20.76 9.76% - - 48.65 22.86%
8 020210 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C 詳情 212.82 124.57 58.53% 20.76 9.76% - - 48.65 22.86%

明亞基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 46.01 31.96 69.47% 4.00 8.68% - - 3.34 7.26%
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 46.01 31.96 69.47% 4.00 8.68% - - 3.34 7.26%
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強A 詳情 31.23 24.22 77.55% 3.63 11.63% - - 0.05 0.15%
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強C 詳情 31.23 24.22 77.55% 3.63 11.63% - - 0.05 0.15%
5 019568 明亞久安90天持有期債券A 詳情 16.86 9.65 57.25% 1.61 9.54% - - 0.04 0.22%
6 019569 明亞久安90天持有期債券C 詳情 16.86 9.65 57.25% 1.61 9.54% - - 0.04 0.22%
7 020209 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 詳情 72.56 45.91 63.27% 7.65 10.55% - - 13.70 18.88%
8 020210 明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C 詳情 72.56 45.91 63.27% 7.65 10.55% - - 13.70 18.88%