達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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達(dá)誠(chéng)基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 010301 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A | 詳情 | 99.43 | 70.79 | 71.20% | 11.80 | 11.87% | - | - | 4.34 | 4.37% |
2 | 010302 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C | 詳情 | 99.43 | 70.79 | 71.20% | 11.80 | 11.87% | - | - | 4.34 | 4.37% |
3 | 010808 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A | 詳情 | 85.23 | 58.59 | 68.74% | 9.76 | 11.46% | - | - | 4.88 | 5.73% |
4 | 010809 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C | 詳情 | 85.23 | 58.59 | 68.74% | 9.76 | 11.46% | - | - | 4.88 | 5.73% |
5 | 011030 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A | 詳情 | 66.21 | 39.37 | 59.46% | 6.56 | 9.91% | - | - | 9.24 | 13.96% |
6 | 011031 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C | 詳情 | 66.21 | 39.37 | 59.46% | 6.56 | 9.91% | - | - | 9.24 | 13.96% |
7 | 011097 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | 104.02 | 72.65 | 69.85% | 12.11 | 11.64% | - | - | 6.72 | 6.46% |
8 | 011098 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | 104.02 | 72.65 | 69.85% | 12.11 | 11.64% | - | - | 6.72 | 6.46% |
9 | 013964 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 | 2,110.53 | 876.17 | 41.51% | 146.03 | 6.92% | - | - | 166.58 | 7.89% |
10 | 013965 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 | 2,110.53 | 876.17 | 41.51% | 146.03 | 6.92% | - | - | 166.58 | 7.89% |
11 | 017045 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 | 詳情 | 1,220.78 | 591.57 | 48.46% | 98.59 | 8.08% | - | - | 293.49 | 24.04% |
12 | 017046 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 | 詳情 | 1,220.78 | 591.57 | 48.46% | 98.59 | 8.08% | - | - | 293.49 | 24.04% |
13 | 017503 | 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A | 詳情 | 31.37 | 15.59 | 49.69% | 2.23 | 7.10% | - | - | 4.81 | 15.34% |
14 | 017504 | 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C | 詳情 | 31.37 | 15.59 | 49.69% | 2.23 | 7.10% | - | - | 4.81 | 15.34% |
15 | 019572 | 達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 | 56.38 | 15.35 | 27.23% | 3.84 | 6.81% | - | - | 15.35 | 27.23% |
16 | 021462 | 達(dá)誠(chéng)添利利率債A | 詳情 | 18.85 | 4.53 | 24.05% | 1.51 | 8.02% | - | - | 3.01 | 15.97% |
17 | 021463 | 達(dá)誠(chéng)添利利率債C | 詳情 | 18.85 | 4.53 | 24.05% | 1.51 | 8.02% | - | - | 3.01 | 15.97% |
達(dá)誠(chéng)基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 010301 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A | 詳情 | 51.64 | 36.96 | 71.56% | 6.16 | 11.93% | - | - | 2.31 | 4.47% |
2 | 010302 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C | 詳情 | 51.64 | 36.96 | 71.56% | 6.16 | 11.93% | - | - | 2.31 | 4.47% |
3 | 010808 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A | 詳情 | 43.78 | 30.30 | 69.22% | 5.05 | 11.54% | - | - | 2.46 | 5.61% |
4 | 010809 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C | 詳情 | 43.78 | 30.30 | 69.22% | 5.05 | 11.54% | - | - | 2.46 | 5.61% |
5 | 011030 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A | 詳情 | 34.10 | 20.41 | 59.84% | 3.40 | 9.97% | - | - | 4.80 | 14.07% |
6 | 011031 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C | 詳情 | 34.10 | 20.41 | 59.84% | 3.40 | 9.97% | - | - | 4.80 | 14.07% |
7 | 011097 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | 53.61 | 37.68 | 70.29% | 6.28 | 11.71% | - | - | 3.43 | 6.40% |
8 | 011098 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | 53.61 | 37.68 | 70.29% | 6.28 | 11.71% | - | - | 3.43 | 6.40% |
9 | 013964 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 | 1,071.66 | 477.81 | 44.59% | 79.63 | 7.43% | - | - | 101.50 | 9.47% |
10 | 013965 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 | 1,071.66 | 477.81 | 44.59% | 79.63 | 7.43% | - | - | 101.50 | 9.47% |
11 | 017045 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 | 詳情 | 784.33 | 382.28 | 48.74% | 63.71 | 8.12% | - | - | 187.30 | 23.88% |
12 | 017046 | 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 | 詳情 | 784.33 | 382.28 | 48.74% | 63.71 | 8.12% | - | - | 187.30 | 23.88% |
13 | 017503 | 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A | 詳情 | 15.47 | 7.76 | 50.16% | 1.11 | 7.17% | - | - | 2.40 | 15.54% |
14 | 017504 | 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C | 詳情 | 15.47 | 7.76 | 50.16% | 1.11 | 7.17% | - | - | 2.40 | 15.54% |
15 | 019572 | 達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 詳情 | 40.44 | 13.24 | 32.74% | 3.31 | 8.18% | - | - | 13.24 | 32.74% |