達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 5,511.59 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 2,304.43 | 7,375.41 | 9,916.63 | 31.66 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 319,612.29 | 468,784.81 | 512,518.90 | 121,810.52 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 15,488.69 | 23,106.80 | 21,178.99 | 17,070.53 |
| 基金投資 | 詳情 | 101.90 | 71.78 | 11.53 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 299,238.70 | 430,177.08 | 486,916.51 | 103,183.20 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 4,783.00 | 15,429.15 | 4,411.87 | 1,556.80 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 329.99 | - | 11,823.76 | 5,917.82 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 90.00 | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 28.07 | - | 14.27 |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 1,062.83 | 841.33 | 23,107.78 | 3,799.31 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 328,377.99 | 486,823.50 | 570,630.67 | 137,085.16 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 43,509.83 | 59,018.93 | 10,301.05 | 16,501.84 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 117.97 | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 2,527.18 | 2,723.03 | 9,421.74 | 2,808.42 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 102.96 | 148.65 | 193.47 | 64.71 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 17.20 | 24.77 | 32.23 | 10.78 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 24.70 | 46.41 | 58.11 | 15.46 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 24.64 | 33.91 | 39.96 | 7.98 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 90.66 | 59.61 | 96.66 | 43.46 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 46,415.13 | 62,055.31 | 20,143.22 | 19,452.66 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 265,840.44 | 403,716.94 | 533,920.53 | 124,870.44 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 281,962.86 | 424,768.18 | 550,487.45 | 117,632.50 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 328,377.99 | 486,823.50 | 570,630.67 | 137,085.16 |
數(shù)據(jù)加載中...