達誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
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  • 天相評級: 暫無評級
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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
達誠策略先鋒混合A 010808 詳情 混合型-偏股 06-17 0.7633 0.7633 -0.22% 8.62% 12.50% 0.17 吳昊陽 等 0.15% 購買
達誠策略先鋒混合C 010809 詳情 混合型-偏股 06-17 0.7563 0.7563 -0.22% 8.51% 12.26% 0.22 吳昊陽 等 0.00% 購買
達誠成長先鋒混合A 010301 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9037 0.9037 -0.20% 6.87% 10.50% 0.31 吳昊陽 等 0.15% 購買
達誠成長先鋒混合C 010302 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8942 0.8942 -0.20% 6.80% 10.31% 0.16 吳昊陽 等 0.00% 購買
達誠騰益?zhèn)疉 017045 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.1145 1.1145 -0.01% 0.01% 3.08% 0.55 陳佶 等 0.07% 購買
達誠騰益?zhèn)疌 017046 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.1038 1.1038 -0.01% -0.20% 2.66% 2.76 陳佶 等 0.00% 購買
達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0890 1.1142 0.01% 0.75% 2.03% 13.48 陳佶 0.02% 購買
達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0835 1.1070 0.01% 0.64% 1.83% 3.37 陳佶 0.00% 購買
達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0210 1.0210 -0.03% -0.60% 0.98% 0.10 陳佶 等 0.05% 購買
達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 詳情 指數(shù)型-固收 06-17 1.0057 1.0057 0.00% -0.12% 0.06% 0.04 陳佶 等 0.00% 購買
達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.0068 1.0068 -0.04% -0.81% -0.05% 0.00 陳佶 等 0.00% 購買
達誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 詳情 混合型-偏股 06-17 0.6086 0.6086 0.05% -2.81% -2.62% 0.38 吳昊陽 0.15% 購買
達誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 詳情 混合型-偏股 06-17 0.5954 0.5954 0.05% -3.05% -3.09% 0.12 吳昊陽 0.00% 購買
達誠價值先鋒靈活配置A 011030 詳情 混合型-靈活 06-17 0.5764 0.5764 -0.67% -7.91% -5.88% 0.13 吳昊陽 0.15% 購買
達誠價值先鋒靈活配置C 011031 詳情 混合型-靈活 06-17 0.5646 0.5646 -0.67% -8.14% -6.35% 0.14 吳昊陽 0.00% 購買
達誠添利利率債A 021462 詳情 債券型-長債 06-17 1.0093 1.0093 0.11% 0.07% - 0.00 何盼盼 0.08% 購買
達誠添利利率債C 021463 詳情 債券型-長債 06-17 1.0077 1.0077 0.11% -0.02% - 0.18 何盼盼 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)