達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)
其他公司規(guī)模變動(dòng)查詢：
截至2024-12-31，達(dá)誠基金報(bào)告期末全部總份額26.58億份，比上期(2024-09-30)減少22.51%。期末凈資產(chǎn)28.20億元，比上期減少20.56%
數(shù)據(jù)加載中...
數(shù)據(jù)加載中...
| 報(bào)告期 | 詳情 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份）  |
期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 詳情 |
3.06(部分披露)
|
8.68(部分披露) | 20.96(部分披露) | 22.11 |
| 2024-12-31 | 詳情 | 8.86 | 16.59 | 26.58 | 28.20 |
| 2024-09-30 | 詳情 | 11.18 | 18.03 | 33.52 | 35.50 |
| 2024-06-30 | 詳情 | 15.42 | 19.40 | 40.37 | 42.48 |
| 2024-03-31 | 詳情 | 45.50 | 59.63 | 44.34 | 46.27 |
| 2023-12-31 | 詳情 | 80.89 | 60.96 | 68.77 | 55.05 |
| 2023-09-30 | 詳情 | 62.53 | 41.71 | 33.47 | 33.60 |
| 2023-06-30 | 詳情 | 16.11 | 10.28 | 12.49 | 11.76 |
| 2023-03-31 | 詳情 | 0.60 | 0.57 | 4.63 | 3.78 |
| 2022-12-31 | 詳情 | 0.52 | 0.72 | 4.60 | 3.55 |
| 2022-09-30 | 詳情 | 0.59 | 1.18 | 4.80 | 3.73 |
| 2022-06-30 | 詳情 | 0.64 | 1.77 | 5.39 | 4.63 |
| 2022-03-31 | 詳情 | 0.15 | 0.31 | 4.33 | 3.20 |
| 2021-12-31 | 詳情 | 0.18 | 0.60 | 4.49 | 4.11 |
| 2021-09-30 | 詳情 | 0.44 | 1.71 | 4.91 | 4.77 |
| 2021-06-30 | 詳情 | 0.16 | 2.28 | 5.18 | 5.35 |
| 2021-03-31 | 詳情 | 0.93 | 1.08 | 7.30 | 7.10 |
| 2020-12-31 | 詳情 | - | - | 2.80 | 5.08 |