達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 混合型
- 債券型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 達(dá)誠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.62 | 189.07 | 147/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 50.59 | 135/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 23.38 | 146/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)誠策略先鋒混合A 010808 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7650 | 0.7650 | 0.16% | 9.13% | 12.73% | 0.17 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達(dá)誠策略先鋒混合C 010809 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.7580 | 0.7580 | 0.16% | 9.02% | 12.48% | 0.22 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠成長先鋒混合A 010301 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.9055 | 0.9055 | 0.20% | 7.35% | 10.71% | 0.31 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達(dá)誠成長先鋒混合C 010302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.8960 | 0.8960 | 0.20% | 7.28% | 10.51% | 0.16 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 017045 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.1146 | 1.1146 | 0.07% | -0.01% | 3.13% | 0.55 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 017046 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.1039 | 1.1039 | 0.06% | -0.23% | 2.71% | 2.76 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0889 | 1.1141 | 0.01% | 0.73% | 2.04% | 13.48 | 陳佶 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0834 | 1.1069 | 0.00% | 0.63% | 1.84% | 3.37 | 陳佶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.07% | -0.72% | 0.98% | 0.10 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.13% | 0.07% | 0.04 | 陳佶 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-16 | 1.0072 | 1.0072 | 0.07% | -0.91% | -0.04% | 0.00 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.6083 | 0.6083 | 0.30% | -2.72% | -2.69% | 0.38 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.5951 | 0.5951 | 0.30% | -2.95% | -3.17% | 0.12 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 011030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.5803 | 0.5803 | 1.06% | -7.02% | -5.33% | 0.13 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 011031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.5684 | 0.5684 | 1.05% | -7.25% | -5.83% | 0.14 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達(dá)誠添利利率債A 021462 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | -0.06% | - | 0.00 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 達(dá)誠添利利率債C 021463 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -0.15% | - | 0.18 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.32% | 39.09 | 708.31 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.24% | 1.17 | 536.62 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.23% | 4.31 | 509.11 | ||
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.22% | 70.23 | 483.88 | ||
| 5 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.19% | 8.32 | 429.56 | ||
| 6 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.19% | 15.13 | 420.77 | ||
| 7 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.18% | 4.57 | 408.41 | ||
| 8 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.18% | 1.61 | 407.23 | ||
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.16% | 8.14 | 352.38 | ||
| 10 | 09868 | 小鵬汽車-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.15% | 4.55 | 330.87 |