富達基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

富達基金(中國) 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 017931 富達傳承6個月股票A 詳情 1,094.69 757.25 69.18% 126.21 11.53% - - 192.76 17.61%
2 017932 富達傳承6個月股票C 詳情 1,094.69 757.25 69.18% 126.21 11.53% - - 192.76 17.61%
3 019406 富達裕達純債A 詳情 1,575.51 810.29 51.43% 270.10 17.14% - - 2.74 0.17%
4 019407 富達裕達純債C 詳情 1,575.51 810.29 51.43% 270.10 17.14% - - 2.74 0.17%
5 020337 富達90天債券A 詳情 217.28 115.11 52.98% 19.18 8.83% - - 49.16 22.62%
6 020338 富達90天債券C 詳情 217.28 115.11 52.98% 19.18 8.83% - - 49.16 22.62%
7 020493 富達悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 995.95 617.87 62.04% 102.98 10.34% - - 259.44 26.05%
8 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 995.95 617.87 62.04% 102.98 10.34% - - 259.44 26.05%
9 020996 富達中債0-2年政策性金融債A 詳情 80.28 37.26 46.41% 12.42 15.47% - - 0.83 1.03%
10 020997 富達中債0-2年政策性金融債C 詳情 80.28 37.26 46.41% 12.42 15.47% - - 0.83 1.03%

富達基金(中國) 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 017931 富達傳承6個月股票A 詳情 606.49 417.77 68.88% 69.63 11.48% - - 109.94 18.13%
2 017932 富達傳承6個月股票C 詳情 606.49 417.77 68.88% 69.63 11.48% - - 109.94 18.13%
3 019406 富達裕達純債A 詳情 834.18 460.88 55.25% 153.63 18.42% - - 1.80 0.22%
4 019407 富達裕達純債C 詳情 834.18 460.88 55.25% 153.63 18.42% - - 1.80 0.22%
5 020337 富達90天債券A 詳情 163.76 93.50 57.09% 15.58 9.52% - - 42.67 26.06%
6 020338 富達90天債券C 詳情 163.76 93.50 57.09% 15.58 9.52% - - 42.67 26.06%
7 020493 富達悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 296.36 183.67 61.97% 30.61 10.33% - - 78.15 26.37%
8 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 296.36 183.67 61.97% 30.61 10.33% - - 78.15 26.37%