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單位凈值 (2025-06-18)

1.02950.00%
近1月：0.36%
近1年：3.29%

累計凈值

1.0595
近3月：1.51%
近3年：--

近6月：0.74%
成立來：5.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成皓等
成 立 日：2023-11-22管 理 人：富達基金(中國)基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0295 1.0595 0.00%
    06-17 1.0295 1.0595 0.09%
    06-16 1.0286 1.0586 0.00%
    06-13 1.0286 1.0586 0.01%
    06-12 1.0285 1.0585 -0.01%
    06-11 1.0286 1.0586 0.10%
    06-10 1.0276 1.0576 -0.02%
    06-09 1.0278 1.0578 0.04%
    06-06 1.0274 1.0574 0.13%
    06-05 1.0261 1.0561 0.01%
    06-04 1.0260 1.0560 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.36%
    1.51%
    0.74%
    0.24%
    3.29%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    1140 | 3091
    900 | 3041
    2200 | 2958
    2626 | 2984
    1123 | 2728
    -- | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
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    對比
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