興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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興華基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010756 | 興華永興混合發(fā)起式A | 詳情 | 61.83 | 39.68 | 64.17% | 6.61 | 10.70% | 12.26 | 19.84% | 0.28 | 0.45% |
| 2 | 010757 | 興華永興混合發(fā)起式C | 詳情 | 61.83 | 39.68 | 64.17% | 6.61 | 10.70% | 12.26 | 19.84% | 0.28 | 0.45% |
| 3 | 010999 | 興華瑞豐混合A | 詳情 | 74.38 | 22.12 | 29.74% | 7.37 | 9.91% | 7.10 | 9.54% | 13.99 | 18.81% |
| 4 | 011000 | 興華瑞豐混合C | 詳情 | 74.38 | 22.12 | 29.74% | 7.37 | 9.91% | 7.10 | 9.54% | 13.99 | 18.81% |
| 5 | 012814 | 興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 1,202.16 | 259.94 | 21.62% | 43.32 | 3.60% | 21.38 | 1.78% | - | - |
興華基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010756 | 興華永興混合發(fā)起式A | 詳情 | 23.43 | 14.31 | 61.06% | 2.38 | 10.18% | 5.13 | 21.91% | 0.12 | 0.51% |
| 2 | 010757 | 興華永興混合發(fā)起式C | 詳情 | 23.43 | 14.31 | 61.06% | 2.38 | 10.18% | 5.13 | 21.91% | 0.12 | 0.51% |
| 3 | 010999 | 興華瑞豐混合A | 詳情 | 46.29 | 16.84 | 36.38% | 5.61 | 12.13% | 3.65 | 7.88% | 10.76 | 23.25% |
| 4 | 011000 | 興華瑞豐混合C | 詳情 | 46.29 | 16.84 | 36.38% | 5.61 | 12.13% | 3.65 | 7.88% | 10.76 | 23.25% |