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興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.06570.04%
近1月：0.48%
近1年：4.29%

累計凈值

1.1732
近3月：2.40%
近3年：13.92%

近6月：1.88%
成立來：18.34%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：9.45億元（2025-03-31）基金經理：呂智卓
成 立 日：2021-08-04管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-08～10-10/09-08～10-10
預估開放申購時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0657 1.1732 0.04%
    06-17 1.0653 1.1728 0.06%
    06-16 1.0647 1.1722 0.02%
    06-13 1.0645 1.1720 0.01%
    06-12 1.0644 1.1719 0.02%
    06-11 1.0642 1.1717 0.06%
    06-10 1.0636 1.1711 0.03%
    06-09 1.0633 1.1708 0.04%
    06-06 1.0629 1.1704 0.06%
    06-05 1.0623 1.1698 0.01%
    06-04 1.0622 1.1697 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.48%
    2.40%
    1.88%
    1.77%
    4.29%
    9.98%
    13.92%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
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    34 | 491
    114 | 490
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    94 | 462
    75 | 463
    105 | 433
    40 | 375
    30 | 335
    四分位排名

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