興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814
)| 類型：債券型-混合一級(jí) | 規(guī)模：9.45億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：呂智卓 |
| 成 立 日：2021-08-04 | 管 理 人：興華基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-08～10-10/09-08～10-10
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年09月05日15:00~10月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 04-30 1.0593 1.1668 0.04% 04-29 1.0589 1.1664 0.09% 04-28 1.0580 1.1655 0.07% 04-25 1.0573 1.1648 -0.03% 04-24 1.0576 1.1651 0.00% 04-23 1.0576 1.1651 -0.07% 04-22 1.0583 1.1658 0.02% 04-21 1.0581 1.1656 -0.03% 04-18 1.0584 1.1659 0.01% 04-17 1.0583 1.1658 -0.06% 04-16 1.0589 1.1664 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.16%0.93%0.91%2.69%1.16%4.69%10.41%14.09%同類平均0.07%0.30%0.34%2.54%0.63%3.76%6.80%10.05%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%同類排名151 | 75740 | 82760 | 799273 | 780101 | 797148 | 72449 | 64355 | 577四分位排名
優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 光大中高等級(jí)債券A
近1年 19.06%
光大中高等級(jí)債券C近1年 18.59%
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LO近1年 15.29%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉近1年 14.20%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌近1年 13.79%
天弘添利債券(LOF)E近1年 13.70%
興華安盈一年定開債券發(fā)近1年 4.69%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕弘純債債券A | 23人 |
| 華泰保興安悅債券A | 26人 |
| 上銀中債5-10年國(guó)開 | 23人 |
| 興華安裕利率債A | 29人 |
| 24人 |
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