興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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興華基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 010756 興華永興混合發(fā)起式A 詳情 56.39 41.22 73.11% 6.87 12.18% - - 0.23 0.41%
2 010757 興華永興混合發(fā)起式C 詳情 56.39 41.22 73.11% 6.87 12.18% - - 0.23 0.41%
3 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 3,224.50 645.84 20.03% 107.64 3.34% - - - -
4 013691 興華安恒純債A 詳情 899.12 304.73 33.89% 101.58 11.30% - - 0.01 0.00%
5 013692 興華安恒純債C 詳情 899.12 304.73 33.89% 101.58 11.30% - - 0.01 0.00%
6 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A 詳情 68.42 44.75 65.40% 7.46 10.90% - - 2.07 3.03%
7 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C 詳情 68.42 44.75 65.40% 7.46 10.90% - - 2.07 3.03%
8 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 詳情 48.95 28.27 57.76% 4.71 9.63% - - 0.89 1.81%
9 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 詳情 48.95 28.27 57.76% 4.71 9.63% - - 0.89 1.81%
10 015451 興華安豐純債A 詳情 467.19 261.95 56.07% 87.32 18.69% - - 0.00 0.00%
11 015452 興華安豐純債C 詳情 467.19 261.95 56.07% 87.32 18.69% - - 0.00 0.00%
12 016027 興華安悅純債A 詳情 54.33 33.63 61.89% 11.21 20.63% - - 0.01 0.01%
13 016028 興華安悅純債C 詳情 54.33 33.63 61.89% 11.21 20.63% - - 0.01 0.01%

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興華基金 2022年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-09-21

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 010999 興華瑞豐混合A 詳情 -0.02 - - - - - - - -
2 011000 興華瑞豐混合C 詳情 -0.02 - - - - - - - -

興華基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 010756 興華永興混合發(fā)起式A 詳情 28.91 21.26 73.53% 3.54 12.25% - - 0.12 0.42%
2 010757 興華永興混合發(fā)起式C 詳情 28.91 21.26 73.53% 3.54 12.25% - - 0.12 0.42%
3 010999 興華瑞豐混合A 詳情 5.78 1.81 31.36% 0.60 10.45% - - 0.96 16.53%
4 011000 興華瑞豐混合C 詳情 5.78 1.81 31.36% 0.60 10.45% - - 0.96 16.53%
5 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 1,583.15 318.50 20.12% 53.08 3.35% - - - -
6 013691 興華安恒純債A 詳情 576.83 150.33 26.06% 50.11 8.69% - - 0.01 0.00%
7 013692 興華安恒純債C 詳情 576.83 150.33 26.06% 50.11 8.69% - - 0.01 0.00%
8 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A 詳情 37.26 25.04 67.21% 4.17 11.20% - - 1.04 2.79%
9 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C 詳情 37.26 25.04 67.21% 4.17 11.20% - - 1.04 2.79%
10 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 詳情 22.56 12.95 57.43% 2.16 9.57% - - 0.50 2.20%
11 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 詳情 22.56 12.95 57.43% 2.16 9.57% - - 0.50 2.20%
12 015451 興華安豐純債A 詳情 153.47 78.82 51.36% 26.27 17.12% - - 0.00 0.00%
13 015452 興華安豐純債C 詳情 153.47 78.82 51.36% 26.27 17.12% - - 0.00 0.00%

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