國(guó)元證券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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國(guó)元證券 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970070 國(guó)元元贏四個(gè)月定開(kāi)債 詳情 0.01 - 9.08 9.82
2 970124 國(guó)元元贏六個(gè)月定開(kāi)債 詳情 1.73 1.39 9.78 10.17
3 970140 國(guó)元元贏30天持有期債券A 詳情 0.86 1.12 2.89 3.08
4 970141 國(guó)元元贏30天持有期債券C 詳情 1.06 1.87 0.99 1.05
5 970157 國(guó)元元增利貨幣 詳情 80.30 79.51 10.30 10.30

國(guó)元證券 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970070 國(guó)元元贏四個(gè)月定開(kāi)債 詳情 2.00 1.05 9.07 9.78
2 970124 國(guó)元元贏六個(gè)月定開(kāi)債 詳情 0.04 - 9.44 9.69
3 970140 國(guó)元元贏30天持有期債券A 詳情 0.53 1.54 3.15 3.33
4 970141 國(guó)元元贏30天持有期債券C 詳情 2.31 1.63 1.80 1.90
5 970157 國(guó)元元增利貨幣 詳情 77.04 79.34 9.50 9.50

國(guó)元證券 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970070 國(guó)元元贏四個(gè)月定開(kāi)債 詳情 1.98 1.23 8.12 8.79
2 970124 國(guó)元元贏六個(gè)月定開(kāi)債 詳情 - - 9.40 9.81
3 970140 國(guó)元元贏30天持有期債券A 詳情 0.87 1.07 4.15 4.36
4 970141 國(guó)元元贏30天持有期債券C 詳情 1.64 1.81 1.13 1.18
5 970157 國(guó)元元增利貨幣 詳情 85.98 86.48 11.80 11.80

國(guó)元證券 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970070 國(guó)元元贏四個(gè)月定開(kāi)債 詳情 - - 7.37 7.88
2 970124 國(guó)元元贏六個(gè)月定開(kāi)債 詳情 0.57 8.09 9.40 9.64
3 970140 國(guó)元元贏30天持有期債券A 詳情 0.65 1.31 4.35 4.53
4 970141 國(guó)元元贏30天持有期債券C 詳情 0.87 0.32 1.30 1.35
5 970157 國(guó)元元增利貨幣 詳情 93.15 96.36 12.29 12.29
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