國(guó)元證券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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國(guó)元證券 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970124 國(guó)元元贏六個(gè)月定開債 詳情 1.10 4.20 11.62 12.34
2 970140 國(guó)元元贏30天持有期債券A 詳情 1.17 1.53 3.29 3.61
3 970141 國(guó)元元贏30天持有期債券C 詳情 0.58 1.12 1.17 1.28
4 970157 國(guó)元元增利貨幣 詳情 140.40 136.07 18.08 18.08

國(guó)元證券 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970070 國(guó)元元贏四個(gè)月定開債 詳情 0.15 1.49 10.09 10.94
2 970124 國(guó)元元贏六個(gè)月定開債 詳情 - - 14.73 15.54
3 970140 國(guó)元元贏30天持有期債券A 詳情 1.73 1.51 3.65 3.97
4 970141 國(guó)元元贏30天持有期債券C 詳情 0.99 1.21 1.71 1.85
5 970157 國(guó)元元增利貨幣 詳情 69.55 67.57 13.74 13.74

國(guó)元證券 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970070 國(guó)元元贏四個(gè)月定開債 詳情 2.43 1.02 11.42 12.47
2 970124 國(guó)元元贏六個(gè)月定開債 詳情 5.82 0.88 14.73 15.53
3 970140 國(guó)元元贏30天持有期債券A 詳情 1.14 1.20 3.44 3.73
4 970141 國(guó)元元贏30天持有期債券C 詳情 1.15 1.19 1.93 2.08
5 970157 國(guó)元元增利貨幣 詳情 71.14 69.40 11.77 11.77

國(guó)元證券 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970070 國(guó)元元贏四個(gè)月定開債 詳情 3.84 2.90 10.02 10.96
2 970124 國(guó)元元贏六個(gè)月定開債 詳情 - - 9.78 10.32
3 970140 國(guó)元元贏30天持有期債券A 詳情 1.78 1.17 3.49 3.76
4 970141 國(guó)元元贏30天持有期債券C 詳情 1.46 0.48 1.96 2.10
5 970157 國(guó)元元增利貨幣 詳情 80.44 80.72 10.02 10.02
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