方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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方正證券 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970009 方正證券金立方一年持有期混合A 詳情 - 0.02 0.05 0.07
2 970010 方正證券金立方一年持有期混合C 詳情 0.04 7.50 22.12 22.22
3 970018 方正證券金港灣六個月持有債券A 詳情 - 0.01 0.05 0.06
4 970019 方正證券金港灣六個月持有債券C 詳情 0.37 6.81 12.36 12.73
5 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 0.65 0.01 0.70 0.72
6 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 0.13 - 0.13 0.13

方正證券 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970009 方正證券金立方一年持有期混合A 詳情 - 0.01 0.07 0.10
2 970010 方正證券金立方一年持有期混合C 詳情 0.11 4.42 29.58 30.61
3 970018 方正證券金港灣六個月持有債券A 詳情 - 0.00 0.06 0.07
4 970019 方正證券金港灣六個月持有債券C 詳情 3.80 0.32 18.80 19.19

方正證券 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970009 方正證券金立方一年持有期混合A 詳情 - 0.01 0.08 0.11
2 970010 方正證券金立方一年持有期混合C 詳情 0.22 - 33.89 37.33
3 970018 方正證券金港灣六個月持有債券A 詳情 - 0.01 0.07 0.07
4 970019 方正證券金港灣六個月持有債券C 詳情 13.51 - 15.32 15.50

方正證券 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970009 方正證券金立方一年持有期混合A 詳情 - 0.02 0.09 0.12
2 970010 方正證券金立方一年持有期混合C 詳情 10.28 - 33.67 34.41
3 970018 方正證券金港灣六個月持有債券A 詳情 - - 0.08 0.08
4 970019 方正證券金港灣六個月持有債券C 詳情 1.81 - 1.81 1.81
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