方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

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方正證券 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970116 方正證券現(xiàn)金港貨幣 詳情 993.26 955.46 136.45 136.45
2 970150 方正證券鑫享三個月滾動債券C 詳情 0.03 0.19 0.60 0.63
3 970151 方正證券鑫享三個月滾動債券E 詳情 - - 0.00 0.00

方正證券 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970116 方正證券現(xiàn)金港貨幣 詳情 401.41 395.50 98.65 98.65
2 970150 方正證券鑫享三個月滾動債券C 詳情 0.03 0.24 0.76 0.80

方正證券 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 - 0.15 0.08 0.08
2 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 - 0.03 0.01 0.01
3 970116 方正證券現(xiàn)金港貨幣 詳情 451.92 447.69 92.74 92.74
4 970150 方正證券鑫享三個月滾動債券C 詳情 0.11 0.38 0.97 1.02
5 970151 方正證券鑫享三個月滾動債券E 詳情 - - 0.00 0.00

方正證券 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 0.00 0.05 0.22 0.23
2 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 0.00 0.02 0.04 0.04
3 970116 方正證券現(xiàn)金港貨幣 詳情 462.53 457.34 88.51 88.51
4 970150 方正證券鑫享三個月滾動債券C 詳情 0.17 0.75 1.24 1.30
5 970151 方正證券鑫享三個月滾動債券E 詳情 - 0.18 0.00 0.00
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