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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中海基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000003 中?？赊D債債券A 詳情 0.17 0.46 1.12 0.91
2 000004 中?？赊D債債券C 詳情 0.12 0.17 0.57 0.46
3 000166 中海信息產業(yè)混合A 詳情 0.31 0.61 0.49 0.66
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.08 0.08 0.07 0.08
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.69 0.40 0.71 0.77
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 6.20 0.24 6.12 5.99
7 000597 中海積極收益混合 詳情 0.23 1.15 1.29 1.57
8 000674 中海中短債債券 詳情 - - 0.72 0.71
9 000675 中?；菹榉旨墏疉 詳情 0.12 0.01 0.20 0.71
10 000676 中?；菹榉旨墏疊 詳情 0.34 0.15 0.52 0.71

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中海基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000003 中?？赊D債債券A 詳情 0.48 0.17 1.41 1.05
2 000004 中海可轉債債券C 詳情 0.22 0.19 0.61 0.46
3 000166 中海信息產業(yè)混合A 詳情 0.71 0.27 0.78 0.96
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.10 0.26 0.06 0.07
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.12 0.05 0.42 0.46
6 000316 中海瑞利六個月定開債 詳情 - - 0.20 0.20
7 000317 中?；堇旨墏疉 詳情 0.07 0.05 0.09 0.20
8 000318 中?；堇旨墏疊 詳情 0.19 0.25 0.12 0.20
9 000597 中海積極收益混合 詳情 0.30 0.27 2.20 2.56
10 000674 中海中短債債券 詳情 - - 0.42 0.41

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