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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 06-17 0.9313 0.9313 0.11% 18.23% 30.67% 0.54 姚煒 等 0.12% 購買
中海魅力長三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 06-17 2.6300 2.6300 -1.50% 8.10% 22.50% 0.24 姚煒 0.15% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 06-17 0.9300 1.0500 -1.69% 17.28% 21.73% 0.41 姚煒 等 0.15% 購買
中海滬港深價值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 06-17 0.9210 0.9210 -1.60% 17.18% 21.02% 0.04 姚煒 等 0.00% 購買
中?？赊D(zhuǎn)債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級 06-17 0.9020 1.1120 -0.22% 8.94% 16.99% 1.12 梅寓寒 0.08% 購買
中海可轉(zhuǎn)債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級 06-17 0.8820 1.0920 -0.23% 8.75% 16.36% 0.91 梅寓寒 0.00% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 06-17 1.2530 2.3060 -4.06% 13.29% 14.12% 2.20 梁靜靜 0.15% 購買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1110 2.1640 -4.06% 12.79% 13.02% 0.86 梁靜靜 0.00% 購買
中海上證50指數(shù)增強 399001 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.2460 1.5300 -0.24% 2.81% 10.76% 3.02 梅寓寒 0.12% 購買
中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 06-17 1.3310 1.7670 -0.45% 4.59% 9.71% 1.93 梅寓寒 等 0.15% 購買
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 06-17 1.2410 1.7780 -0.48% 1.72% 9.15% 1.73 梅寓寒 0.15% 購買
中海消費混合A 398061 詳情 混合型-偏股 06-17 3.2300 3.4400 -1.13% 10.47% 6.28% 2.13 何文逸 0.15% 購買
中海優(yōu)質(zhì)成長混合 398001 詳情 混合型-靈活 06-17 0.2858 4.0781 -0.03% -6.60% 6.21% 9.24 許定晴 0.12% 購買
中海增強收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.2040 1.6560 0.17% 2.56% 6.17% 0.03 殷婧 0.08% 購買
395001 詳情 債券型-混合一級 06-17 1.1310 1.8770 0.09% 2.17% 6.10% 2.05 王萍莉 0.00% 購買
中海消費混合C 017915 詳情 混合型-偏股 06-17 3.2090 3.2090 -1.14% 10.27% 5.84% 0.01 何文逸 0.00% 購買
中海增強收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.1530 1.5690 0.09% 2.40% 5.78% 0.76 殷婧 0.00% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 06-17 1.0990 2.6790 -2.92% 4.27% 5.57% 5.19 梁靜靜 0.15% 購買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 06-17 1.0900 1.0900 -2.94% 4.11% 5.21% 0.01 梁靜靜 0.00% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9623 1.4162 -0.19% -6.64% 4.80% 0.62 姚晨曦 0.15% 購買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 06-17 0.9574 0.9574 -0.19% -6.81% 4.38% 0.01 姚晨曦 0.00% 購買
中海海頤混合A 013581 詳情 混合型-偏債 06-17 0.9831 0.9831 -0.03% -2.20% 3.75% 0.27 殷婧 等 0.10% 購買
中海藍(lán)籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 06-17 0.7570 2.1600 0.09% 1.03% 3.71% 0.45 梅寓寒 0.15% 購買
中海海頤混合C 013582 詳情 混合型-偏債 06-17 0.9729 0.9729 -0.03% -2.34% 3.43% 0.04 殷婧 等 0.00% 購買
中海藍(lán)籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 06-17 0.7523 0.7523 0.09% 0.83% 3.21% 0.00 梅寓寒 0.00% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.2213 1.3223 0.05% 3.26% 3.20% 4.37 王影峰 0.08% 購買
中海豐盈三個月定期開放債券 016431 詳情 債券型-長債 06-17 1.0127 1.1087 0.10% -0.31% 3.13% 23.57 王影峰 0.03% 購買
中海合嘉增強收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級 06-17 1.2459 1.3069 0.05% 3.14% 2.79% 0.11 王影峰 0.00% 購買
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長債 06-17 1.1660 1.3930 0.00% 1.30% 2.72% 5.01 王影峰 等 0.08% 購買
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 06-17 0.9304 1.2281 0.01% 0.91% 2.45% 1.59 邵強 等 0.04% 購買
中海海譽混合A 011514 詳情 混合型-偏債 06-17 0.9510 0.9510 0.04% -1.13% 2.41% 0.47 梅寓寒 0.10% 購買
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 06-17 0.9685 0.9685 0.01% 0.80% 2.24% 0.47 邵強 等 0.00% 購買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長債 06-17 0.8260 1.5300 0.00% 0.73% 2.10% 10.50 邵強 0.06% 購買
中海海譽混合C 011515 詳情 混合型-偏債 06-17 0.9274 0.9274 0.04% -1.42% 1.80% 0.02 梅寓寒 0.00% 購買
中海新興成長六個月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 06-17 0.7255 0.7255 -0.63% -4.19% 1.78% 0.34 姚晨曦 0.15% 購買
中海進(jìn)取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 06-17 1.2010 1.2010 0.00% -3.61% 0.92% 0.21 何文逸 0.08% 購買
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長債 06-17 1.1450 1.3630 0.00% -0.26% 0.76% 0.03 王影峰 等 0.00% 購買
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 06-17 1.3530 1.6120 0.07% -1.81% 0.59% 1.06 邱紅麗 0.08% 購買
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 06-17 0.5628 2.3108 -0.09% -15.72% -2.65% 2.02 邱紅麗 0.15% 購買
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 06-17 1.0050 1.0050 -0.10% -7.80% -5.55% 0.25 時奕 0.15% 購買
中?；旄募t利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 06-17 0.9990 0.9990 -0.10% -7.93% -6.29% 0.01 時奕 0.00% 購買
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 06-17 1.2962 1.3292 -0.34% -2.30% -6.73% 0.42 邱紅麗 0.08% 購買
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 06-17 1.4430 1.7300 0.00% -7.50% -7.02% 7.63 姚晨曦 0.15% 購買
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 06-17 1.7150 1.7150 -0.17% -11.37% -11.60% 0.81 姚晨曦 0.15% 購買
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 06-17 0.5430 1.0910 0.65% -4.94% -17.02% 7.45 姚晨曦 0.15% 購買
中海豐澤利率債C 021942 詳情 債券型-長債 06-17 1.0124 1.0124 0.13% -0.09% - 2.79 殷婧 0.00% 購買
中海豐澤利率債A 021941 詳情 債券型-長債 06-17 1.0142 1.0142 0.14% 0.07% - 3.49 殷婧 0.08% 購買
中海中證A500指數(shù)增強C 023342 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0001 1.0001 0.01% - - 3.82 梅寓寒 0.00% 購買
中海中證A500指數(shù)增強A 023341 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.11 梅寓寒 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.1966 1.0950% 1.04% 0.93% 0.28% 2.86 王萍莉 等 0.00% 購買
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.2625 1.3390% 1.29% 1.18% 0.34% 11.42 王萍莉 等 0.00% 購買