中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中海魅力長(zhǎng)三角混合 001864 詳情 混合型-靈活 04-30 2.9870 2.9870 2.51% 25.45% 31.59% 0.24 姚煒 0.15% 購(gòu)買
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 002214 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9050 1.0250 1.12% 10.23% 18.61% 0.41 姚煒 等 0.15% 購(gòu)買
中海滬港深多策略靈活配置混合 005646 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8424 0.8424 0.66% 7.03% 18.55% 0.54 姚煒 等 0.12% 購(gòu)買
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合C 020362 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8960 0.8960 1.13% 10.07% 18.05% 0.04 姚煒 等 0.00% 購(gòu)買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 000166 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9881 1.4520 1.13% -3.71% 12.12% 0.62 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買
中海信息產(chǎn)業(yè)混合C 018848 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9836 0.9836 1.13% -3.89% 11.67% 0.01 姚晨曦 0.00% 購(gòu)買
中海可轉(zhuǎn)債債券A 000003 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.8480 1.0580 -0.12% 7.61% 11.14% 1.12 梅寓寒 0.08% 購(gòu)買
中?？赊D(zhuǎn)債債券C 000004 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.8300 1.0400 -0.12% 7.37% 10.67% 0.91 梅寓寒 0.00% 購(gòu)買
中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 393001 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2660 1.7020 -0.39% -3.07% 9.67% 1.93 梅寓寒 等 0.15% 購(gòu)買
中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 399001 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2210 1.5050 -0.41% 0.66% 6.64% 3.02 梅寓寒 0.12% 購(gòu)買
中海量化策略混合 398041 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2170 1.7540 -0.49% 1.84% 6.10% 1.73 梅寓寒 0.15% 購(gòu)買
395001 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.1220 1.8680 0.00% 3.99% 5.55% 2.05 王萍莉 0.00% 購(gòu)買
中海新興成長(zhǎng)六個(gè)月持有期混合 015986 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7402 0.7402 0.84% -3.85% 5.49% 0.34 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 395011 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1850 1.6370 0.17% 2.95% 4.41% 0.03 殷婧 0.08% 購(gòu)買
中海分紅增利混合 398011 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6076 2.3556 2.48% -5.90% 4.24% 2.02 邱紅麗 0.15% 購(gòu)買
中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 395012 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.1350 1.5510 0.09% 2.62% 4.03% 0.76 殷婧 0.00% 購(gòu)買
中海豐盈三個(gè)月定期開(kāi)放債券 016431 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0341 1.1091 0.02% 2.12% 3.70% 23.57 王影峰 0.03% 購(gòu)買
中海海譽(yù)混合A 011514 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9541 0.9541 0.22% 1.47% 3.13% 0.47 邱紅麗 0.10% 購(gòu)買
中海純債債券A 000298 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1570 1.3840 0.00% 1.31% 2.70% 5.01 王影峰 等 0.08% 購(gòu)買
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疉 002965 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.2055 1.3065 0.04% 3.73% 2.61% 4.37 王影峰 0.08% 購(gòu)買
中海海譽(yù)混合C 011515 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9311 0.9311 0.23% 1.16% 2.51% 0.02 邱紅麗 0.00% 購(gòu)買
中海中短債債券A 000674 詳情 債券型-中短債 04-30 0.9300 1.2237 0.01% 1.53% 2.49% 1.59 邵強(qiáng) 等 0.04% 購(gòu)買
中?；菰＜儌l(fā)起式 163907 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 0.8240 1.5280 0.12% 1.48% 2.36% 10.50 邵強(qiáng) 0.06% 購(gòu)買
中海中短債債券C 019648 詳情 債券型-中短債 04-30 0.9641 0.9641 0.01% 1.42% 2.27% 0.47 邵強(qiáng) 等 0.00% 購(gòu)買
中海合嘉增強(qiáng)收益?zhèn)疌 002966 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.2303 1.2913 0.03% 3.60% 2.22% 0.11 王影峰 0.00% 購(gòu)買
中海積極收益混合 000597 詳情 混合型-靈活 04-30 1.3570 1.6160 0.22% -0.22% 1.12% 1.06 邱紅麗 0.08% 購(gòu)買
中海海頤混合A 013581 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9799 0.9799 -0.02% -1.72% 1.10% 0.27 許定晴 等 0.10% 購(gòu)買
中海純債債券C 000299 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1380 1.3560 0.09% -0.20% 0.81% 0.03 王影峰 等 0.00% 購(gòu)買
中海海頤混合C 013582 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9701 0.9701 -0.01% -1.86% 0.81% 0.04 許定晴 等 0.00% 購(gòu)買
中海藍(lán)籌混合A 398031 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7276 2.1306 -0.49% -1.26% -0.14% 0.45 梅寓寒 0.15% 購(gòu)買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 000878 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1550 2.2080 1.40% 2.85% -0.35% 2.20 梁靜靜 0.15% 購(gòu)買
中海藍(lán)籌混合C 020361 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7234 0.7234 -0.50% -1.46% -0.63% 0.00 梅寓寒 0.00% 購(gòu)買
中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 000879 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0250 2.0780 1.38% 2.30% -1.35% 0.86 梁靜靜 0.00% 購(gòu)買
中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 398001 詳情 混合型-靈活 04-30 0.2760 4.0537 0.33% -9.63% -2.65% 9.24 許定晴 0.12% 購(gòu)買
中海醫(yī)療保健主題股票A 399011 詳情 股票型 04-30 1.0720 2.6520 2.00% -1.47% -3.25% 5.19 梁靜靜 0.15% 購(gòu)買
中海醫(yī)療保健主題股票C 017921 詳情 股票型 04-30 1.0640 1.0640 2.01% -1.66% -3.62% 0.01 梁靜靜 0.00% 購(gòu)買
中海消費(fèi)混合A 398061 詳情 混合型-偏股 04-30 3.1220 3.3320 0.06% 7.69% -3.79% 2.13 何文逸 0.15% 購(gòu)買
中海消費(fèi)混合C 017915 詳情 混合型-偏股 04-30 3.1030 3.1030 0.06% 7.48% -4.20% 0.01 何文逸 0.00% 購(gòu)買
中?；旄募t利混合A 001574 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0030 1.0030 0.50% -12.02% -6.61% 0.25 時(shí)奕 0.15% 購(gòu)買
中?；旄募t利混合C 020360 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9970 0.9970 0.50% -12.24% -7.34% 0.01 時(shí)奕 0.00% 購(gòu)買
中海環(huán)保新能源混合 398051 詳情 混合型-靈活 04-30 1.4170 1.7040 0.43% -13.54% -7.93% 7.63 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買
中海順鑫靈活配置混合 002213 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2501 1.2831 -0.79% -6.35% -8.13% 0.42 邱紅麗 0.08% 購(gòu)買
中海進(jìn)取收益混合 001252 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1350 1.1350 -0.53% -6.97% -9.71% 0.21 何文逸 0.08% 購(gòu)買
中海積極增利混合 001279 詳情 混合型-靈活 04-30 1.7430 1.7430 1.34% -8.60% -10.57% 0.81 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買
中海能源策略混合 398021 詳情 混合型-靈活 04-30 0.5128 1.0608 1.28% -15.48% -20.32% 7.45 姚晨曦 0.15% 購(gòu)買
中海豐澤利率債C 021942 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0116 1.0116 0.01% - - 2.79 殷婧 0.00% 購(gòu)買
中海豐澤利率債A 021941 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0129 1.0129 0.01% - - 3.49 殷婧 0.08% 購(gòu)買
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023342 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 梅寓寒 0.00% 購(gòu)買
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023341 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 梅寓寒 0.12% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中海貨幣A 392001 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2048 1.1150% 1.48% 1.26% 0.31% 2.86 王萍莉 等 0.00% 購(gòu)買
中海貨幣B 392002 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2710 1.3540% 1.72% 1.50% 0.37% 11.42 王萍莉 等 0.00% 購(gòu)買