中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-08-08 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -14,629.51 | 0.15 | -52,502.82 | -129,390.72 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 3,474.69 | 0.15 | 2,070.35 | 2,773.64 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 1,378.15 | - | 733.52 | 1,029.76 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -64,102.23 | - | -86,846.71 | -145,722.74 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -94,970.49 | - | -97,699.28 | -163,927.88 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 21,568.60 | - | 6,219.48 | 10,080.23 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 9,299.66 | - | 4,633.09 | 8,124.91 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 45,667.97 | - | 32,129.30 | 13,007.09 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 330.06 | - | 144.23 | 551.29 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 12,347.42 | 0.00 | 6,309.48 | 17,099.88 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 9,314.17 | - | 4,739.11 | 13,011.75 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,841.92 | - | 907.52 | 2,407.83 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 397.32 | - | 227.36 | 552.25 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 227.39 | - | 137.64 | 531.76 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 227.39 | - | 137.64 | 531.76 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 548.91 | 0.00 | 288.79 | 577.92 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -26,976.93 | 0.15 | -58,812.30 | -146,490.60 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -26,976.93 | 0.15 | -58,812.30 | -146,490.60 |
數(shù)據(jù)加載中...