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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 中?；?/a> 53只基金 ，累計分紅 0.042 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 每份派現金0.0040元 | 2025-04-11 |
| 2025年 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 每份派現金0.0040元 | 2025-02-14 |
| 2025年 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 每份派現金0.0300元 | 2025-01-24 |
| 2025年 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 每份派現金0.0040元 | 2025-01-10 |
| 2024年 | 002965 | 中海合嘉增強收益?zhèn)疉 | 詳情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派現金0.0050元 | 2024-12-27 |
| 2024年 | 393001 | 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 | 詳情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派現金0.0600元 | 2024-12-27 |
| 2024年 | 016431 | 中海豐盈三個月定期開放債券 | 詳情 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 每份派現金0.0520元 | 2024-12-19 |
| 2024年 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 每份派現金0.0040元 | 2024-12-16 |
| 2024年 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 每份派現金0.0120元 | 2024-11-27 |
| 2024年 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 每份派現金0.0040元 | 2024-11-15 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | 2020-06-04 | 折算 | 1:0.9899 |
| 2018年 | 002213 | 中海順鑫靈活配置混合 | 詳情 | 2018-01-11 | 拆分 | 1:1.0330 |
| 2017年 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | 2017-03-06 | 拆分 | 1:1.0011 |
| 2016年 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | 2016-08-29 | 拆分 | 1:1.0770 |
| 2016年 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | 2016-02-29 | 拆分 | 1:1.0143 |
| 2016年 | 163907 | 中?；菰＜儌l(fā)起式 | 詳情 | 2016-01-07 | 拆分 | 1:1.2510 |
| 2015年 | 000166 | 中海信息產業(yè)精選混合 | 詳情 | 2015-09-07 | 拆分 | 1:1.3881 |
| 2015年 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | 2015-08-28 | 拆分 | 1:1.0046 |
| 2015年 | 163907 | 中?；菰＜儌l(fā)起式 | 詳情 | 2015-07-06 | 拆分 | 1:1.0017 |
| 2015年 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | 2015-02-27 | 拆分 | 1:1.0010 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005252 | 中海添瑞定開混合 | 詳情 | 中海添瑞定期開放混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-02 |
| 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | 中海中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-20 |
| 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-10-17 |
| 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-10-17 |
| 005252 | 中海添瑞定開混合 | 詳情 | 中海添瑞定期開放混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-27 |
| 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-09-15 |
| 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-09-15 |
| 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | 中海中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-15 |
| 392002 | 中海貨幣B | 詳情 | 中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-08-15 |
| 392001 | 中海貨幣A | 詳情 | 中海貨幣市場證券投資基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-08-15 |