中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-11-20 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 258.85 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 2.16 | 1,371.63 | 2,067.22 | 6.34 |
| 存出保證金 | 詳情 | 2.39 | 200.16 | 217.85 | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 238.22 | 935,581.47 | 1,286,640.45 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 238.22 | 408,584.61 | 455,256.70 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 526,996.86 | 831,383.76 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 76,175.28 | 207,856.78 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 962.15 | 2,692.59 | 1,408.55 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.12 | 89.20 | 4.57 | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 0.01 | 44,909.34 | 8,548.93 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,463.29 | 1,135,158.13 | 1,645,656.68 | 265.19 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-11-20 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 8,382.01 | 799.99 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 8,915.58 | 11,438.79 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 0.05 | 1,376.12 | 997.21 | 0.00 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1.15 | 640.04 | 810.42 | 0.13 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.29 | 128.99 | 168.22 | 0.03 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.11 | 34.16 | 32.75 | 0.02 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.00 | 101.66 | 100.69 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 6.18 | 793.85 | 1,231.67 | - |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 7.78 | 20,372.42 | 15,579.74 | 0.18 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,456.24 | 1,126,110.14 | 1,631,466.23 | 254.92 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,455.52 | 1,114,785.70 | 1,630,076.93 | 265.01 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,463.29 | 1,135,158.13 | 1,645,656.68 | 265.19 |
數(shù)據(jù)加載中...