中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
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中?；?/a> 2020年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2020-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.48 | 0.25 | 1.40 | 1.30 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.28 | 0.27 | 1.02 | 0.95 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.10 | 0.13 | 0.56 | 1.00 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開債 | 詳情 | 0.00 | 1.06 | 0.07 | 0.06 |
| 7 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 1.58 | 0.55 | 2.43 | 3.37 |
| 8 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | 4.85 | 3.69 | 8.04 | 7.07 |
| 9 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 0.56 | 0.98 | 2.76 | 6.90 |
| 10 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 0.37 | 0.53 | 1.12 | 2.66 |
中海基金 2020年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2020-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 1.13 | 0.63 | 1.17 | 1.08 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 1.30 | 0.83 | 1.01 | 0.93 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.38 | 0.43 | 0.59 | 0.97 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開債 | 詳情 | - | - | 1.14 | 0.97 |
| 7 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 1.24 | 0.54 | 1.41 | 1.85 |
| 8 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | 3.85 | 3.47 | 6.88 | 6.52 |
| 9 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 1.53 | 1.81 | 3.18 | 7.46 |
| 10 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 1.07 | 1.15 | 1.28 | 2.85 |
中海基金 2020年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2020-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.14 | 0.54 | 0.67 | 0.52 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.07 | 0.18 | 0.54 | 0.43 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.28 | 0.31 | 0.63 | 1.13 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.21 | 0.37 | 0.06 | 0.07 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開債 | 詳情 | 0.38 | 5.42 | 1.14 | 0.96 |
| 7 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.35 | 0.69 | 0.70 | 0.91 |
| 8 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | 5.97 | 0.02 | 6.51 | 6.52 |
| 9 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 1.16 | 1.61 | 3.46 | 7.97 |
| 10 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 0.69 | 0.70 | 1.36 | 2.99 |
中?；?/a> 2020年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2020-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 0.51 | 0.56 | 1.06 | 0.83 |
| 2 | 000004 | 中海可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 0.44 | 0.36 | 0.65 | 0.50 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.95 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 | 0.02 | 0.50 | 0.23 | 0.25 |
| 6 | 000316 | 中海瑞利六個(gè)月定開債 | 詳情 | 0.05 | - | 6.17 | 5.53 |
| 7 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 | 0.92 | 1.17 | 1.04 | 1.25 |
| 8 | 000674 | 中海中短債債券 | 詳情 | - | - | 0.72 | 0.71 |
| 9 | 000675 | 中?；菹榉旨?jí)債券A | 詳情 | - | - | 0.20 | 0.71 |
| 10 | 000676 | 中?；菹榉旨?jí)債券B | 詳情 | - | - | 0.52 | 0.71 |