中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中海基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.06 0.01 0.36 0.29
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.00 0.01 0.28 0.22
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.06 0.13 0.70 0.73
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.00 2.00 4.44 5.14
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.12 0.15 0.14 0.16
6 000597 中海積極收益混合 詳情 0.00 0.08 1.11 1.51
7 000674 中海中短債債券A 詳情 0.03 0.58 0.62 0.58
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 0.07 0.15 2.70 3.55
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 0.06 0.07 1.36 1.61
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 0.07 0.19 0.44 0.61

顯示全部基金明細(xì)>>

中海基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.00 0.01 0.32 0.27
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.01 0.01 0.30 0.25
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.47 0.31 0.87 1.22
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.00 0.01 6.18 7.08
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.06 0.03 0.05 0.06
6 000597 中海積極收益混合 詳情 0.01 0.12 1.32 1.82
7 000674 中海中短債債券 詳情 0.03 0.19 0.22 0.20
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 0.38 0.14 2.72 3.94
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 0.25 0.23 1.39 1.84
10 001252 中海進(jìn)取收益混合 詳情 0.22 0.01 0.52 0.89

顯示全部基金明細(xì)>>

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