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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中海基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.35 0.73 0.51 0.42
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.05 0.07 0.44 0.36
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.08 0.11 0.59 0.62
4 000298 中海純債債券A 詳情 1.75 3.32 4.36 5.02
5 000299 中海純債債券C 詳情 2.31 1.07 1.30 1.53
6 000597 中海積極收益混合 詳情 0.01 0.08 0.85 1.17
7 000674 中海中短債債券A 詳情 1.02 0.03 1.52 1.43
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 0.09 0.57 2.00 2.13
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 0.09 0.16 0.91 0.86
10 001252 中海進取收益混合 詳情 0.10 0.61 0.41 0.51

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中海基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.00 0.02 0.89 0.68
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.01 0.01 0.27 0.20
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.03 0.08 0.62 0.55
4 000298 中海純債債券A 詳情 0.01 0.00 4.44 5.11
5 000299 中海純債債券C 詳情 0.12 0.08 0.17 0.20
6 000597 中海積極收益混合 詳情 0.00 0.07 0.99 1.33
7 000674 中海中短債債券A 詳情 0.06 0.54 0.57 0.53
8 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 0.05 0.08 2.45 2.54
9 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 0.05 0.40 1.00 0.92
10 001252 中海進取收益混合 詳情 0.04 0.12 0.36 0.41

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