華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

華潤元大基金 2015年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 2.05 0.02 2.76 5.02
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.96 1.17 1.11 1.11
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 20.12 18.28 22.47 22.47
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.17 0.15 0.36 0.66
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.11 0.10 0.39 0.60
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 0.03 0.12 0.84 1.13
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.09 2.18 2.19
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.00 0.72 2.01 2.02
9 159942 華潤元大中創(chuàng)100ETF 詳情 - 0.10 0.52 1.23

華潤元大基金 2015年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2015-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.22 1.88 0.73 1.31
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 1.82 1.76 1.32 1.32
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 21.73 10.79 20.63 20.63
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.20 0.25 0.34 0.54
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.34 0.45 0.38 0.44
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 0.41 0.81 0.94 1.13
7 159942 華潤元大中創(chuàng)100ETF 詳情 1.13 1.50 0.61 1.17

華潤元大基金 2015年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 2.58 0.40 2.38 4.32
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 2.11 2.38 1.27 1.27
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 11.20 10.53 9.68 9.68
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.88 0.68 0.39 0.84
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.60 0.44 0.50 0.91
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 1.86 1.70 1.34 2.14
7 159942 華潤元大中創(chuàng)100ETF 詳情 - - 0.98 2.50

華潤元大基金 2015年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2015-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.10 0.39 0.21 0.29
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 2.45 4.47 1.54 1.54
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 9.57 7.49 9.01 9.01
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.68 0.79 0.19 0.30
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.16 0.62 0.34 0.46
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 2.48 2.30 1.19 1.77
  • 2025
  • ...
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013