華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

華潤元大基金 2019年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.01 0.02 0.12 0.17
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.08 0.19 0.35 0.35
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 10.76 9.18 7.30 7.30
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.11 0.16 0.39 0.63
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.03 0.05 1.01 1.31
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 詳情 0.32 0.42 1.30 2.71
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 0.90 1.21 2.08 2.08
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 8.45 2.14 7.22 7.22

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華潤元大基金 2019年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.05 0.59 0.14 0.18
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.16 0.12 0.46 0.46
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 5.08 3.84 5.71 5.71
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.14 0.15 0.44 0.68
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.01 0.03 1.04 1.23
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 詳情 0.26 0.76 1.40 2.72
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 0.66 1.29 2.39 2.39
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 1.33 3.49 0.91 0.91

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華潤元大基金 2019年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.54 0.04 0.68 0.83
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.14 0.28 0.42 0.42
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 2.77 3.70 4.48 4.48
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.08 0.12 0.45 0.58
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.03 0.04 0.29 0.31
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 詳情 0.26 0.87 1.90 3.58
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.01 0.03 0.03
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
9 001713 華潤元大中創(chuàng)100 詳情 0.04 0.05 0.04 0.03
10 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 0.70 1.58 3.01 3.01

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華潤元大基金 2019年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.04 0.04 0.18 0.22
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 1.33 1.39 0.57 0.57
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 5.93 11.25 5.41 5.41
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.13 0.14 0.49 0.67
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.06 0.04 0.29 0.33
6 000835 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 詳情 0.21 0.53 2.50 4.52
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.03
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.02 0.03 0.02 0.03
9 001713 華潤元大中創(chuàng)100 詳情 0.01 0.02 0.05 0.03
10 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 1.08 3.69 3.89 3.89

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