華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

華潤(rùn)元大基金 2020年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.01 0.02 0.07 0.12
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.02 0.06 0.29 0.29
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 1.23 1.91 1.66 1.66
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.38 1.30 1.37 3.63
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.04 0.24 1.62 2.44
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 0.20 0.34 1.05 3.12
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 5.31 0.03 0.03
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.00 0.01 0.04 0.04
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 0.27 0.43 1.11 1.11
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 11.07 4.52 10.46 10.46

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華潤(rùn)元大基金 2020年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.02 0.03 0.08 0.13
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.19 0.27 0.33 0.33
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 3.61 4.59 2.34 2.34
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 1.56 1.94 2.29 6.06
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 1.09 0.12 1.81 2.56
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 0.77 0.39 1.20 3.04
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 5.30 0.03 5.34 5.54
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 5.38 5.43 0.05 0.05
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 0.32 0.88 1.27 1.27
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 6.47 9.38 3.92 3.92

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華潤(rùn)元大基金 2020年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.01 0.01 0.09 0.13
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.64 0.61 0.40 0.40
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 2.53 5.39 3.31 3.31
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.72 1.69 2.67 6.44
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.01 0.12 0.84 1.08
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 0.16 0.20 0.82 1.76
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.13 0.15 0.07 0.07
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.43 0.81 0.10 0.10
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 2.16 2.30 1.84 1.84
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 9.48 14.04 6.83 6.83

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華潤(rùn)元大基金 2020年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.00 0.03 0.10 0.13
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.11 0.09 0.37 0.37
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 5.62 6.75 6.17 6.17
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 6.65 3.39 3.64 6.89
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.01 0.07 0.95 1.14
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 0.12 0.57 0.85 1.60
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.09 0.03 0.08 0.09
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.70 0.23 0.48 0.51
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 0.89 0.99 1.97 1.97
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 10.98 6.81 11.40 11.40

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