華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

華潤元大基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.04 0.06
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.02 0.04 0.10 0.10
3 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.37 0.36 0.68 2.08
4 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.00 0.01 0.12 0.17
5 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 0.04 0.09 0.55 1.55
6 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.00 4.74 5.30
7 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.02 0.05 0.03 0.03
8 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 0.45 0.40 0.21 0.21
9 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 14.81 17.76 15.89 15.89
10 003418 華潤元大潤鑫債券A 詳情 0.00 0.00 2.00 2.33

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華潤元大基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.04 0.07
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.01 0.01 0.13 0.13
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 0.00 0.10 0.00 0.00
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.19 0.17 0.67 2.00
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.00 0.00 0.12 0.18
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 0.03 0.04 0.60 1.73
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.00 4.74 5.23
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.03 0.01 0.05 0.06
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 0.21 0.18 0.16 0.16
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 35.79 43.89 18.84 18.84

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華潤元大基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.04 0.06
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.05 0.10 0.13 0.13
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 0.10 - 0.10 0.10
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.17 0.23 0.65 1.74
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.00 0.00 0.13 0.16
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 0.02 0.03 0.61 1.51
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.00 4.74 5.21
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.05 0.02 0.04 0.04
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 0.04 0.11 0.13 0.13
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 42.76 70.75 26.95 26.95

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華潤元大基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.04 0.06
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 0.00 0.02 0.17 0.17
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 0.00 0.15 0.00 0.00
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.27 0.19 0.71 1.75
5 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 詳情 0.00 0.00 0.13 0.17
6 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 詳情 0.02 0.06 0.62 1.52
7 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00 0.00 4.74 5.14
8 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
9 002883 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 0.08 0.11 0.19 0.19
10 002884 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 57.65 67.55 54.94 54.94

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