凱石基金管理有限公司

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凱石基金 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 詳情 0.14 2.93 3.93 4.14
2 006822 凱石湛混合A 詳情 0.00 0.01 0.01 0.01
3 006823 凱石湛混合C 詳情 0.02 1.25 0.04 0.04
4 007257 凱石灃混合A 詳情 0.00 0.01 0.11 0.14
5 007258 凱石灃混合C 詳情 0.26 0.26 0.06 0.07
6 008433 凱石岐短債A 詳情 0.01 0.10 0.29 0.29
7 008434 凱石岐短債C 詳情 0.50 0.30 0.23 0.23

凱石基金 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 詳情 - - 6.72 8.79
2 006822 凱石湛混合A 詳情 0.00 0.02 0.02 0.02
3 006823 凱石湛混合C 詳情 0.15 0.05 1.27 1.36
4 007257 凱石灃混合A 詳情 0.00 0.08 0.12 0.15
5 007258 凱石灃混合C 詳情 0.16 0.17 0.06 0.07
6 008433 凱石岐短債A 詳情 0.10 0.30 0.38 0.38
7 008434 凱石岐短債C 詳情 0.20 0.20 0.04 0.04

凱石基金 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 詳情 - - 6.72 7.96
2 006822 凱石湛混合A 詳情 0.00 0.01 0.04 0.04
3 006823 凱石湛混合C 詳情 1.10 0.37 1.16 1.33
4 007257 凱石灃混合A 詳情 0.00 0.03 0.20 0.26
5 007258 凱石灃混合C 詳情 0.10 0.11 0.07 0.09
6 008433 凱石岐短債A 詳情 0.30 0.15 0.58 0.58
7 008434 凱石岐短債C 詳情 0.00 0.07 0.04 0.04

凱石基金 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 詳情 - - 6.72 7.03
2 006822 凱石湛混合A 詳情 0.01 0.02 0.04 0.04
3 006823 凱石湛混合C 詳情 0.36 0.03 0.44 0.48
4 007257 凱石灃混合A 詳情 0.00 0.07 0.23 0.28
5 007258 凱石灃混合C 詳情 0.01 0.05 0.08 0.10
6 008433 凱石岐短債A 詳情 1.05 1.34 0.43 0.43
7 008434 凱石岐短債C 詳情 0.70 0.60 0.11 0.11
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