蜂巢基金管理有限公司

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

蜂巢基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.11 0.15
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.00 0.02 0.07 0.09
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 4.96 17.47 29.97 30.22
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 2.99 1.00 1.01
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.00 3.05 3.70 3.85
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.06 0.08 0.08 0.09
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 0.00 0.00 9.88 9.98
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 - 0.00 0.00 0.00
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.03 0.39 2.65 2.72
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 0.01 0.99 2.59 2.65

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蜂巢基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.12 0.15
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.01 0.04 0.08 0.10
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 3.02 33.89 42.48 42.25
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 0.00 3.99 3.97
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.30 0.23 6.75 6.95
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.11 0.32 0.10 0.10
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 0.00 0.00 9.88 9.86
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 - - 7.10 7.00
10 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 - 1.00 1.99 2.01

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蜂巢基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.02 0.13 0.16
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.00 0.04 0.11 0.13
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 18.83 19.06 73.35 73.48
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 3.06 7.04 4.00 4.00
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 3.15 0.51 6.67 6.87
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 2.70 2.50 0.32 0.32
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 4.88 0.00 9.88 9.92
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 - 0.00 0.00 0.00
9 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 - - 7.10 7.01
10 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 0.01 1.00 2.99 3.03

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蜂巢基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.06 0.15 0.15
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.00 0.18 0.15 0.16
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 31.84 2.35 73.58 74.73
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 2.93 3.98 7.97 8.10
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 2.02 0.01 4.04 4.21
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.17 0.06 0.11 0.12
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 0.00 3.00 5.00 5.10
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 - 0.00 0.00 0.00
9 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 - - 7.10 7.11
10 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 - 1.00 3.99 4.06

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