蜂巢基金管理有限公司

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蜂巢基金 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.08 0.07
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.03
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 3.21 2.51 22.98 23.62
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 0.00 1.00 1.03
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.58 0.69 1.45 1.53
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.03 0.35 0.30 0.31
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 - 0.00 4.87 5.05
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 0.06 0.23 0.00 0.00
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.00 0.20 0.94 0.98
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 0.00 0.28 0.48 0.50

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蜂巢基金 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.08 0.08
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.00 0.01 0.03 0.03
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 2.51 6.84 22.28 23.09
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 0.00 1.00 1.04
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.84 1.44 1.55 1.65
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 1.70 1.08 0.63 0.66
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 - 0.00 4.87 5.11
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 0.17 0.00 0.17 0.18
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.17 0.13 1.13 1.22
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 0.02 0.18 0.76 0.80

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蜂巢基金 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.08 0.09
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.00 0.01 0.04 0.04
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 4.88 1.00 26.62 27.29
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 0.00 1.00 1.02
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.38 0.03 2.15 2.27
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 - 0.00 0.01 0.01
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 - 0.00 4.87 5.01
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 0.00 - 0.00 0.00
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.04 0.18 1.09 1.17
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 0.01 0.15 0.92 0.98

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蜂巢基金 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.08 0.08
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.00 0.01 0.04 0.04
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 0.96 2.92 22.74 23.33
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 0.00 1.00 1.03
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.48 0.24 1.80 1.88
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 - 0.00 0.01 0.01
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 4.87 4.89 4.87 4.91
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 - 0.00 0.00 0.00
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.05 0.39 1.22 1.29
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 0.01 0.39 1.06 1.11

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