蜂巢基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

蜂巢基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 0.00 0.96 16.96 17.82
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 5.90 2.85 10.10 10.53
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.17 0.55 0.42 0.43
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 0.00 0.00 4.68 4.93
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 0.02 0.00 0.02 0.02
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.05 0.01 0.41 0.42
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 1.04 2.01 0.91 0.94
9 008316 蜂巢添躍66個(gè)月定開債 詳情 0.00 - 79.90 80.21
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 - - 12.91 14.96

顯示全部基金明細(xì)>>

蜂巢基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.08 0.07
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 1.92 6.86 17.92 18.67
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 5.24 2.44 7.04 7.43
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 1.21 1.17 0.81 0.84
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 0.00 0.00 4.68 5.07
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 0.00 0.03 0.00 0.00
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.01 0.15 0.37 0.38
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 1.82 0.32 1.88 1.92

顯示全部基金明細(xì)>>

蜂巢基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.08 0.07
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.01 0.00 0.04 0.03
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 2.30 1.15 22.86 23.92
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 4.49 1.90 4.25 4.60
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.81 0.27 0.77 0.82
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 - 0.00 4.68 5.09
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 0.02 0.02 0.03 0.03
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.00 0.15 0.51 0.55
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 0.14 0.19 0.38 0.41

顯示全部基金明細(xì)>>

蜂巢基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.08 0.07
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 0.03 0.03
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 0.00 1.27 21.71 22.43
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 1.00 0.00 0.00
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.34 0.13 1.65 1.77
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.04 0.11 0.23 0.24
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 0.00 0.19 4.68 4.98
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 0.03 0.00 0.03 0.03
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.00 0.28 0.66 0.71
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 0.07 0.12 0.43 0.45

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019