合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

合煦智遠基金 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 0.00 0.04 0.43 0.70
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 0.00 0.01 0.09 0.14
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 0.00 0.03 0.02 0.03
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 0.41 0.73 0.10 0.11
5 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 0.05 0.12 0.53 0.48
6 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 0.06 0.11 0.13 0.11

合煦智遠基金 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 0.02 0.06 0.47 0.78
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 0.01 0.01 0.09 0.14
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 0.00 0.08 0.05 0.05
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 0.38 1.81 0.43 0.46
5 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 0.11 0.14 0.60 0.47
6 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 0.10 0.09 0.17 0.13

合煦智遠基金 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 0.14 0.03 0.52 1.00
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 0.00 0.25 0.09 0.17
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 0.00 0.04 0.13 0.15
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 1.82 0.02 1.85 2.11
5 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 0.20 0.26 0.63 0.58
6 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 0.15 0.22 0.17 0.15

合煦智遠基金 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 0.06 0.05 0.41 0.73
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 0.01 0.02 0.34 0.59
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 0.01 0.02 0.17 0.18
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 0.02 0.04 0.05 0.05
5 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 0.48 0.34 0.69 0.67
6 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 0.40 0.26 0.23 0.22
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