明亞基金管理有限責(zé)任公司

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

明亞基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.18 0.05 0.46 0.53
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.33 0.04 0.44 0.50
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強A 詳情 1.60 0.00 2.10 1.90
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
5 019568 明亞久安90天持有期債券A 詳情 - - 2.00 2.03
6 019569 明亞久安90天持有期債券C 詳情 - - 0.00 0.00

明亞基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.03 0.03 0.33 0.36
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.01 0.00 0.16 0.17
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強A 詳情 0.37 0.38 0.49 0.47
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

明亞基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.00 0.00 0.33 0.35
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.00 0.00 0.14 0.15
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強A 詳情 0.00 1.93 0.51 0.51
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強C 詳情 0.00 0.27 0.00 0.00

明亞基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.00 0.04 0.33 0.36
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.14 0.00 0.15 0.16
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