明亞基金管理有限責(zé)任公司

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

明亞基金 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A 詳情 0.00 0.01 0.14 0.15
2 009129 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C 詳情 0.00 0.02 0.02 0.02
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.00 0.01 0.00 0.00
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 0.02 0.02 0.19 0.19
5 019568 明亞久安90天持有期債券A 詳情 0.18 0.29 0.45 1.03
6 019569 明亞久安90天持有期債券C 詳情 0.01 0.00 0.01 0.03
7 020209 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A 詳情 0.16 0.50 0.72 0.76
8 020210 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C 詳情 0.21 2.39 0.32 0.33

明亞基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A 詳情 0.00 0.05 0.15 0.16
2 009129 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C 詳情 0.00 0.02 0.04 0.04
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.00 0.47 0.01 0.01
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 0.19 0.00 0.19 0.18
5 019568 明亞久安90天持有期債券A 詳情 0.14 0.12 0.57 1.34
6 019569 明亞久安90天持有期債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.01
7 020209 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A 詳情 0.74 0.05 1.07 1.11
8 020210 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C 詳情 2.30 0.88 2.50 2.58

明亞基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A 詳情 0.03 0.01 0.20 0.20
2 009129 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C 詳情 0.29 0.35 0.06 0.06
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.06 0.12 0.47 0.39
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
5 019568 明亞久安90天持有期債券A 詳情 0.31 0.00 0.55 1.41
6 019569 明亞久安90天持有期債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 020209 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A 詳情 0.37 0.50 0.38 0.39
8 020210 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C 詳情 0.98 0.05 1.08 1.11

明亞基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A 詳情 0.09 0.37 0.19 0.18
2 009129 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C 詳情 0.43 0.74 0.13 0.12
3 017505 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.00 1.56 0.54 0.47
4 017506 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 0.01 0.01 0.00 0.00
5 019568 明亞久安90天持有期債券A 詳情 0.24 2.00 0.24 0.62
6 019569 明亞久安90天持有期債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.01
7 020209 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A 詳情 0.01 0.72 0.51 0.52
8 020210 明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C 詳情 0.07 0.74 0.15 0.15
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