興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

選擇基金類型：
全部

興合基金 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 016412 興合安平六個月持有債券A 詳情 0.21 0.13 0.35 0.36
2 016413 興合安平六個月持有債券C 詳情 0.00 0.16 0.11 0.11
3 017813 興合安迎混合A 詳情 0.00 0.00 0.06 0.05
4 017814 興合安迎混合C 詳情 0.01 0.01 0.02 0.02
5 018059 興合錦安利率債A 詳情 2.21 0.84 2.40 4.20
6 018060 興合錦安利率債C 詳情 0.07 0.17 0.08 0.14
7 018876 興合先進制造混合發(fā)起式A 詳情 0.09 0.01 0.25 0.30
8 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 詳情 0.05 0.02 0.09 0.10

興合基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 016412 興合安平六個月持有債券A 詳情 - 0.03 0.27 0.27
2 016413 興合安平六個月持有債券C 詳情 0.00 0.04 0.27 0.27
3 017813 興合安迎混合A 詳情 0.00 0.00 0.06 0.06
4 017814 興合安迎混合C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 018059 興合錦安利率債A 詳情 1.22 0.58 1.02 2.04
6 018060 興合錦安利率債C 詳情 0.17 0.04 0.18 0.38
7 018876 興合先進制造混合發(fā)起式A 詳情 0.00 0.05 0.16 0.18
8 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 詳情 0.00 0.00 0.06 0.06

興合基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 016412 興合安平六個月持有債券A 詳情 0.00 0.04 0.30 0.30
2 016413 興合安平六個月持有債券C 詳情 0.00 0.06 0.31 0.30
3 017813 興合安迎混合A 詳情 0.00 0.00 0.06 0.05
4 017814 興合安迎混合C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 018059 興合錦安利率債A 詳情 1.71 1.96 0.39 0.81
6 018060 興合錦安利率債C 詳情 0.02 0.04 0.05 0.11
7 018876 興合先進制造混合發(fā)起式A 詳情 0.00 0.00 0.21 0.20
8 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 詳情 0.00 0.01 0.06 0.05

興合基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 016412 興合安平六個月持有債券A 詳情 0.00 0.04 0.34 0.34
2 016413 興合安平六個月持有債券C 詳情 0.00 0.08 0.37 0.36
3 017813 興合安迎混合A 詳情 0.00 0.00 0.06 0.05
4 017814 興合安迎混合C 詳情 0.00 0.07 0.03 0.02
5 018059 興合錦安利率債A 詳情 0.14 0.00 0.64 1.48
6 018060 興合錦安利率債C 詳情 0.08 0.02 0.07 0.16
7 018876 興合先進制造混合發(fā)起式A 詳情 0.00 0.00 0.21 0.20
8 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 詳情 0.00 0.00 0.07 0.07
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022