貝萊德基金管理有限公司

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

貝萊德基金管理 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 0.38 0.94 47.37 37.91
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 0.12 0.19 7.72 6.14
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 0.05 0.14 2.53 2.26
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 0.06 0.12 1.87 1.66
5 016117 貝萊德先進制造一年持有混合A 詳情 - - 3.12 2.81
6 016118 貝萊德先進制造一年持有混合C 詳情 - - 0.55 0.49

貝萊德基金管理 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 0.54 2.06 47.94 40.71
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 0.14 0.46 7.80 6.59
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 0.07 0.16 2.62 2.18
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 0.04 0.23 1.94 1.60

貝萊德基金管理 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 0.32 2.46 49.46 45.18
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 0.13 0.49 8.12 7.39
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 0.06 0.37 2.71 2.67
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 0.03 0.30 2.13 2.10

貝萊德基金管理 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 013426 貝萊德中國新視野混合A 詳情 0.56 3.27 51.59 43.33
2 013427 貝萊德中國新視野混合C 詳情 0.22 0.78 8.48 7.10
3 014746 貝萊德港股通遠景視野混合A 詳情 0.02 0.12 3.02 2.82
4 014747 貝萊德港股通遠景視野混合C 詳情 0.01 0.22 2.40 2.23
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