貝萊德基金管理有限公司

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

貝萊德基金管理 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 詳情 0.09 2.23 38.88 22.75
2 013427 貝萊德中國(guó)新視野混合C 詳情 0.03 0.42 6.18 3.58
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 0.01 0.14 2.08 1.41
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 0.01 0.09 1.46 0.98
5 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 詳情 0.01 0.22 2.63 2.22
6 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 詳情 0.00 0.02 0.46 0.39
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 0.00 1.02 1.07 1.07
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 0.00 0.24 0.38 0.37
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 0.01 0.25 1.77 1.75
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 0.00 0.07 0.73 0.73

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貝萊德基金管理 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 詳情 0.23 2.86 41.03 25.87
2 013427 貝萊德中國(guó)新視野混合C 詳情 0.03 0.44 6.58 4.10
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 0.01 0.14 2.21 1.64
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 0.01 0.14 1.55 1.14
5 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 詳情 0.01 0.30 2.83 2.45
6 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 詳情 0.00 0.07 0.48 0.42
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 0.00 - 2.10 2.12
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 0.00 - 0.61 0.62
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 0.00 1.11 2.01 2.03
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 0.01 0.90 0.80 0.81

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貝萊德基金管理 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 詳情 0.31 2.53 43.66 30.60
2 013427 貝萊德中國(guó)新視野混合C 詳情 0.07 0.40 6.98 4.85
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 0.03 0.14 2.34 1.83
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 0.02 0.11 1.68 1.30
5 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 詳情 0.01 - 3.13 3.16
6 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 詳情 0.00 - 0.55 0.55
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 0.00 - 2.09 2.11
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 0.00 - 0.61 0.61
9 016711 貝萊德欣悅豐利債券A 詳情 0.00 1.20 3.13 3.13
10 016712 貝萊德欣悅豐利債券C 詳情 0.00 2.01 1.70 1.70

顯示全部基金明細(xì)>>

貝萊德基金管理 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 013426 貝萊德中國(guó)新視野混合A 詳情 0.27 1.76 45.88 35.21
2 013427 貝萊德中國(guó)新視野混合C 詳情 0.09 0.50 7.31 5.57
3 014746 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 詳情 0.07 0.15 2.45 2.10
4 014747 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 詳情 0.04 0.14 1.77 1.51
5 016117 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 詳情 0.00 - 3.12 2.93
6 016118 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 詳情 0.00 - 0.55 0.51
7 016678 貝萊德浦悅豐利混合A 詳情 - - 2.09 2.11
8 016679 貝萊德浦悅豐利混合C 詳情 - - 0.61 0.61
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