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中郵中債1-3年久期央企20A(007208
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：2.78%

單位凈值 (2025-06-16)

1.04290.02%
近3月：1.20%
近3年：8.93%

累計凈值

1.1949
近6月：0.95%
成立來：20.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆宜乘等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年久期央企20債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0429 1.1949 0.02%
    06-13 1.0427 1.1947 0.01%
    06-12 1.0426 1.1946 0.01%
    06-11 1.0425 1.1945 0.00%
    06-10 1.0425 1.1945 0.03%
    06-09 1.0422 1.1942 0.07%
    06-06 1.0415 1.1935 0.04%
    06-05 1.0411 1.1931 0.01%
    06-04 1.0410 1.1930 -0.01%
    06-03 1.0411 1.1931 0.02%
    05-30 1.0409 1.1929 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    1.20%
    0.95%
    0.81%
    2.78%
    6.11%
    8.93%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    0.07%
    0.24%
    1.13%
    1.02%
    0.88%
    2.84%
    6.97%
    10.70%
    同類排名
    83 | 601
    111 | 595
    122 | 578
    69 | 555
    40 | 559
    280 | 478
    214 | 340
    180 | 271
    四分位排名

    優(yōu)秀

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